Wann hast du denn da reingeschaut?

An Tagen, an denen die Börse geschlossen ist, stimmen die Tages-G&V oft nicht. 

Da passt das dann nicht zusammen.

@derfinanznomade 

Ich hatte dieses „Phänomen“ schon öfter beobachtet, allerdings nie darauf geachtet, zu welcher Zeit das jeweils war.

Ich werde in den nächsten Tagen während der Handelszeiten mal Screenshots machen und die Beträge dann in Relation zueinander betrachten. 

Zu gegebener Zeit schreibe ich, was sich daraus ergeben hat.

Nun bin ich 4 Tage weiter und habe die Lage beobachtet. Der Status sieht so aus, dass mir jeden Tag ein positiver Tages G&V von durchschnittlich +850 Euro (also in Summe +3400 Euro) ausgewiesen wurde. Der Unrealisierte G&V ist über die Tage von -7500 Euro auf -6500 Euro zurückgegangen. Und trotzdem ist der Nettoliquidierungswert um -400 Euro gesunken. Bei den genannten Werten hätte ich abzüglich Zinsen und Wechselkursschwankungen einen Anstieg um circa +4000 Euro erwartet.
Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Wo liegt mein Denkfehler? Interpretiere ich da irgendwas nicht richtig?

@101-dm Ah, da fällt mir grade noch ein:

Der Tages G&V wird scheinbar so berechnet:

Aktueller Kurs - Erster Kurs des Tages (bei jedem Instrument) --> Die Summe ergibt das dann fürs Portfolio.

Aber der erste Kurs am Tag ist ja nicht gleichzeitig der Schlusskurs vom Vortag, da ja auch ein außerbörslicher Handel stattfindet.

Damit könnte das noch zusammenhängen?

@derfinanznomade 

Es scheint so eine Art Timeout zu geben, ab der die Tagesbewertung von vorn betrachtet wird. Ich habe beschlossen, dem Tages G&V keine große Bedeutung mehr zuzumessen.

@101-dm 
Meine Beobachtung ist, dass die TagesGuV-Rechnung wohl in der jeweiligen Währung ermittelt und dann erst der Gesamtsaldo umgerechnet in die Kontowährung wird. Deshalb fließen hier die Währungsänderungen wohl nicht wirklich ein.