Vorwort
In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades Januar 2026 auf und zeige euch, welche Cashflows sich daraus ergeben haben. Außerdem erfahrt ihr, wie hoch der aktuelle Zeitwertverlust (das Theta) pro Monat ist.
Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.
Gedanken zum Monat
Im Januar hat sich der S&P500-Index quasi nicht bewegt. 81 Punkte mehr stehen auf der Uhr. Das entspricht einem Gewinn von ca. 1,18 %.
Das bisherige Allzeithoch wurde nun um 38 Punkte unterschritten und lag Ende Januar.
Ich habe – wie immer – die offenen Optionen so gerollt, dass sie möglichst am Geld liegen oder weit genug in der Zukunft auslaufen, falls sie im Geld stehen.
Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen so gut wie immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen.
- Du willst endlich den Rendite-Booster im Depot zünden?
- Du willst in allen Marktphasen – egal ob fallend oder steigend – Geld verdienen?
- Du willst dich endlich für deine Limit-Orders und fürs Warten bezahlen lassen?
- Die Statistik soll endlich auf deiner Seite sein?
- Du willst wissen, wie du mit Optionen jährlich 10 – 30 % Rendite erwirtschaften kannst?
Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…
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Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.
Die Optionstrades Januar 2026
Folgende 47 Trades habe ich getätigt und damit Cashflow erzielt:
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Unterm Strich ergibt sich ein Cashflow von -20.474,47 $
(Berechnung: Erlös von 29.993 $ abzüglich den Gebühren in Höhe von 122,47 $, abzüglich der Steuerverschiebung (siehe unten) in Höhe von 50.345 $)
Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Steuer-Optimierung Dezember 2025 (Teil 2)
Um die Steuerlast in 2025 zu senken habe ich mich dazu entschieden, meine lang laufenden Optionen so zu rollen, dass ein Großteil meiner steuerlichen Optionsgewinne in 2025 verschwindet. Dies hier ist Teil 2 der Aktion. Die Details dazu erfährst du nachfolgend, wenn du kostenloses Mitglied bist:
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Dann ist die Nomadencrew genau das Richtige für dich!
Weitere Einnahmen
Hier findest du meine gesamten Einnahmen der letzten Monate: Monatsberichte
Aktuell offene Optionstrades Januar 2026
Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt).
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Beim unrealisierten Gewinn / Verlust gab es eine Veränderung zum Vormonat von – 7.338,61 $.
Das aktuelle Theta (Zeitwertverfall) beläuft sich auf ca. 122 $ / Tag, was in etwa 3.660 $ / Monat entspricht.
Sollten sich die Kurse der Basiswerte nicht bewegen, verdienen meine Positionen also über 3.660 $ im Monat. Und das nur, weil die Zeit vergeht…
Das ist übrigens der Vorteil als Stillhalter. Die Zeit vergeht immer. Und daran verdient der Stillhalter.
Willst du dich eingehend mit dem Optionshandel beschäftigen? Dann kann ich dir dazu meine Produkte empfehlen.
Aktuell eingebuchte Positionen
Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
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Kannst du das erklären: Du stellst es hier als Steueroptimierung dar, die nur funktioniert, da du vorher viel Profit gemacht hast, aber faktisch ist es immer noch ein Verlust. Dazu kommt noch, dass du jetzt sehr viel Kapital gebunden hast, dass nicht für weitere Trades verwendet werden kann und falls die Blackrock Aktie sich nicht erholt musst du den Verlust realisieren, bzw. bei einem weiteren Rollen wird die Optionsprämie minimal klein und das Kapital ist noch länger gebunden, hab ich das richtig verstanden?
Hey Cosmo,
erstmal Danke für deinen Kommentar!
Ich glaube, du hast tatsächlich nicht ganz verstanden, was passiert ist…
Wie du unter der Überschrift „Aktuell offene Optionstrades Januar 2026“ sehen kannst, habe ich gar keine BLK-Position mehr.
Das stand auch im Text: „Zusätzlich habe ich die BLK-Optionen dann noch am 15.01. geschlossen“ und in den Transaktions-Screenshots ist das auch ersichtlich.
Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich etwas, dass ich die Calls auf BLK schon im Dezember geschlossen hatte und nicht die Geduld und den Arsch in der Hose hatte, an meine Prognose zu glauben…
Denn mittlerweile liegt der Kurs von BLK bei ca. 940 $, was schon sehr viel näher an meinem im Oktober 2025 errechnetem Fair-Value von damals 895 $ liegt.
Siehe: https://derfinanznomade.de/2025/10/18/deep-dive-blackrock-blk/
Trotzdem passt es für mich unterm Strich, denn die halbe Million ist geknackt.
Gestartet bin ich mit 349.000 € im April 2023, als ich das letzte Gehalt meines ehemaligen Jobs bekommen habe.
Von daher: Sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber doch sehr viel 🙂
Hoffe, ich konnte ein bisschen Licht reinbringen und dir Klarheit über die Vorgänge verschaffen.
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel
Vielen Dank für deine Antwort! Ich stehe noch am Anfang und versuche so viel zu analysieren und lernen wie möglich, danke für die Erklärung in diesem Fall! Ich schaue es mir auch nochmal genauer an damit ich die richtigen Schlüsse daraus ziehe
Liebe Grüße!
Gerne Cosmo,
wenn du weitere Fragen hast, schreib gerne weitere Kommentare 👍
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel