Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A2DL7E
Start dieses Artikels: 29.11.2022
Datum der nachfolgenden Informationen: 30.01.2026
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| WKN | A2DL7E |
| ISIN | IE00BYXVGZ48 |
| Größe | 682 MIO € |
| Art | physisch vollständig |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| TER | 0,40 % |
| Währung | USD |
| Zeitraum | Rendite / Jahr |
|---|---|
| 1 Jahr | + 6,63 % |
| 5 Jahre | + 12,34 % |
| seit Auflage | + 10,76 % |
Auswahlkriterien
Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- hohe Dividendenrendite
- Large & Midcap
- Industrieländer
- hohe Cashflow-Margin
- hoher ROIC (Return on invested Capital)
- hohe Stabilität des freien Cashflows
Was enthält der ETF A2DL7E?
252 Wertpapiere und 17 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:
Länderaufteilung (aufklappbar)
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 69,45 % |
| Japan | 6,74 % |
| Schweiz | 3,39 % |
| England | 3,03 % |
| Kanada | 2,58 % |
| Niederlande | 2,49 % |
| Frankreich | 2,43 % |
| Spanien | 2,42 % |
| Norwegen | 1,10 % |
| Deutschland | 0,79 % |
| Top 10 | 94,42 % |
Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?
Branchenaufteilung (aufklappbar)
| Branche | Anteil |
|---|---|
| Technologie | 27,13 % |
| Finanzen | 16,26 % |
| Industrie | 10,90 % |
| Gesundheitswesen | 10,60 % |
| zyklische Konsumgüter | 9,76 % |
| Kommunikation | 8,54 % |
| Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Energie | 3,40 % |
| Grundmaterialien | 2,95 % |
| Versorger | 2,56 % |
| Gesamt | 97,01 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen (aufklappbar)
| Unternehmen | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA | 5,32 % |
| Apple | 4,37 % |
| Alphabet (A) | 4,17 % |
| Microsoft | 3,62 % |
| Broadcom Inc. | 1,93 % |
| Meta Platforms | 1,92 % |
| Eli Lilly | 1,21 % |
| ASML Holding NV | 1,13 % |
| Johnson & Johnson | 1,00 % |
| LAM Research Corp. | 0,90 % |
| Gesamt | 25,59 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A2DL7E
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
| Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
|---|---|---|
| Januar 2025 | verkauft | |
| 29.11.2024 | 650,00 | 27,25 € |
| 22.08.2024 | 650,00 | 19,18 € |
| 23.05.2024 | 650,00 | 45,05 € |
| 23.02.2024 | 650,00 | 22,28 € |
| 24.11.2023 | 650,00 | 23,23 € |
| 24.08.2023 | 650,00 | 25,44 € |
| 30.05.2023 | 650,00 | 51,89 € |
| 24.02.2023 | 650,00 | 22,18 € |
| 25.11.2022 | 650,00 | 27,10 € |
| 25.08.2022 | 650,00 | 29,86 € |
| 26.05.2022 | 650,00 | 42,80 € |
| Gesamt | 336,26 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉
Wie viel müsstest du in A2DL7E investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
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Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende empfehlen (*):
Vergleichsrechner öffnen
Meine Gedanken zum ETF
Ein ausschüttungsstarker Dividenden-ETF, der in Aktien von Industrieländern investiert. Das jährliche Dividendenwachstum von 5,10 % seit Auflage ist ganz OK. Die Performance seit Start mit 10,76 % / Jahr kann sich wirklich sehen lassen. Der ETF ist weltweit in Industrieländern investiert, aber knapp 70 % davon befinden sich in den USA. Die Fondsgröße mit 682 MIO Euro ist ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig ist mir die liebste. Die TER (Total Expense Ratio) ist leider etwas hoch, aber noch im Rahmen.
Update Januar 2025: Ich habe den ETF mittlerweile komplett verkauft. Grund: Die Dividendenrendite ist mir zu gering.
Außerdem will ich mich verstärkt auf Einzelaktien (auch in Verbindung mit dem Optionshandel) konzentrieren, weil ich hier höhere Renditen erzielen kann. Hierbei setze ich auch auf Fundamentalbewertung mit meiner eigenen App: TradingOpps.de
Diskussion zum ETF im Forum
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Der ETF liegt seit Jahresbeginn den VL meiner Frau zu grunde. Leichtes Plus insgesamt. Aber das ist eher ein ETF für den langen Weg. Mal sehen, wie er nach den 7 Jahren Sperrfrist liegt.
Hey,
ist nicht unbedingt der Dividendenbringer, aber die Rendite lässt sich doch recht gut sehen.
Grüße,
Manuel
Servus,
ist halt Qualität vor Dividendenhöhe, dafür bekommt man echte Top Unternehmen. Christian Röhl von Echtgeld tv hat diesen ETF in einem Leitartikel in Focus Money als den besseren MSCI World bezeichnet und mein Chartvergleich mit dem FTSE All World von Vanguard zeigt dass er über Jahre die Performance auf Augenhöhe mitgeht. Gute Wahl!!!
Wie wählst du die ETFs aus, damit die Punkte passen?
hohe Cashflow-Margin
hoher ROIC (Return on invested Capital)
hohe Stabilität des freien Cashflows
Kannst du das bitte erklären?
Hallo Jana,
Danke für deinen Kommentar.
Das muss nicht ich machen, sondern das macht der ETF automatisch, da ihm das der Index vorgibt.
Ich wähle lediglich den ETF aus, welcher einen Index nachbildet, dessen Auswahlkriterien mir gefallen.
Hoffe, das beantwortet deine Frage.
Grüße,
Manuel