Vorwort
In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades November 2025 auf und zeige euch, welche Cashflows sich daraus ergeben haben. Außerdem erfahrt ihr, wie hoch der aktuelle Zeitwertverlust (das Theta) pro Monat ist.
Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.
Gedanken zum Monat
Im November hat sich der S&P500-Index quasi nicht bewegt. 2 Punkte weniger stehen auf der Uhr. Das entspricht einem „Verlust“ von ca. 0,03 %.
Das bisherige Allzeithoch wurde nun um 41 Punkte unterschritten und lag Ende Oktober.
Ich habe – wie immer – die offenen Optionen so gerollt, dass sie möglichst am Geld liegen oder weit genug in der Zukunft auslaufen, falls sie im Geld stehen.
Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen so gut wie immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen.
- Du willst endlich den Rendite-Booster im Depot zünden?
- Du willst in allen Marktphasen – egal ob fallend oder steigend – Geld verdienen?
- Du willst dich endlich für deine Limit-Orders und fürs Warten bezahlen lassen?
- Die Statistik soll endlich auf deiner Seite sein?
- Du willst wissen, wie du mit Optionen jährlich 10 – 30 % Rendite erwirtschaften kannst?
Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…
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Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.
Die Optionstrades November 2025
Folgende 32 Trades habe ich getätigt und damit Cashflow erzielt:
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Unterm Strich ergibt sich ein Cashflow von +3.228,71 $
(Berechnung: Erlös von 3.339,00 $ abzüglich den Gebühren in Höhe von 110,29 $)
Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Du willst Unterstützung beim Optionshandel und generell beim Trading?
Dann ist die Nomadencrew genau das Richtige für dich!
Weitere Einnahmen
Hier findest du meine gesamten Einnahmen der letzten Monate: Monatsberichte
Aktuell offene Optionstrades November 2025
Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt).
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Beim unrealisierten Gewinn / Verlust gab es eine Veränderung zum Vormonat von + 4.754,63 $.
Das aktuelle Theta (Zeitwertverfall) beläuft sich auf ca. 246 $ / Tag, was in etwa 7.380 $ / Monat entspricht.
Sollten sich die Kurse der Basiswerte nicht bewegen, verdienen meine Positionen also über 7.380 $ im Monat. Und das nur, weil die Zeit vergeht…
Das ist übrigens der Vorteil als Stillhalter. Die Zeit vergeht immer. Und daran verdient der Stillhalter.
Willst du dich eingehend mit dem Optionshandel beschäftigen? Dann kann ich dir dazu meine Produkte empfehlen.
Aktuell eingebuchte Positionen
Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
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Short Puts hast du ja nicht mehr viele gehabt und die paar liefen auch nicht gut. Was ich für mich so gesehen habe ist, dass eine hohe Divi-Rendite und womöglich noch monatliche Zahlungen nicht so gut für diese Short Puts ist. Der Kurs der Aktie fällt, die Divi kriege ich nicht und eingebucht will ich doch nicht werden oder es passiert zu einem ungünstigen Kurs.
Ich hätte z.B. besser RITM gekauft, Divi kassiert und Short Calls geschrieben. Stattdessen habe ich das Einbuchen verhindert und die Puts gerollt.
Wie siehst du das?
Hey passiveinkommen,
wir haben ja schon öfters darüber diskutiert.
Meine Meinung zu deiner Art des Handelns hat sich auch noch nicht geändert (dies wird dann geschehen, wenn du deine Strategie änderst 😉 )
Du bist in meinen Augen immer noch zu ungeduldig, machst die Fundamentalanalyse nicht ausführlich genug und wählst zu kleine Basiswerte mit schlechten Optionsketten aus. Und am Ende willst du die Aktien nicht im Depot halten.
Da der Beitrag erstmal nur die Trades aus November beleuchtet, siehst du natürlich nicht den aktuellen Stand meiner Positionen.
Aber so viel kann ich schon verraten:
Diese Woche habe ich die halbe Million Euro Gesamt-Netto-Vermögen geknackt 🥳
Liebe Grüße aus Koh Samui,
Manuel
Und ich bin alle meine BLK-Optionen erstmal los.
Das mag alles sein. Aber hast du meinen Post überhaupt gelesen?
Vielleicht will es wer anders beantworten. Divi-Aktien fallen nunmal wegen des Divi-Abschlags. Es muss Nachteile für die Shorts Puts haben.
Aber genau das ist halt dein Denkfehler.
Du schreibst Puts auf Aktien, die du nicht haben willst, zu Kursen, die dir nicht gefallen.
Außerdem:
Divi-Aktien fallen nicht ständig.
Schau dir mal O (Realty Income) an, die schütten jeden Monat aus, da gab es jetzt vor Kurzem ein Kursfeuerwerk.
Übrigens ist die Prämie eines Short Puts, der nach einer Dividendenzahlung ausläuft in der Regel um genau die Dividende höher, als wenn es keine Dividende geben würde. Das ist also schon eingepreist.
Liebe Grüße aus Koh Samui,
Manuel
der beitrag „trades“ ist immer wieder ein genuss für mich. mein hauptfehler früher war auch: puts verkauft wegen hoher prämie auf aktien die ich gar nicht haben wollte ohne analyse ohne betrachtung des charts. heute verzichte ich lieber auf prämie aber mache dann evtl viel mehr cashflow mit einer eingebuchten aktie die dann wieder steigt.
aktuell sind meine favoriten aktien wie nke/pg/o und noch einige andere. aber bei allen aktien plane ich 3 einbuchungen ein. zum beispiel bei PG put 140 usd, bei einbuchung und weiter fallenden kursen dann eben der nächste put bei 135 usd usw.
ich hatte jetzt auch die O im depot aber kann ja kein menschen ahnen, dass die von 56 usd auf 61 usd steigen. 😉 also werden mir leider wieder ausgebucht.
wie machst du das manuel: kaufst du deine 30 calls auf O mit strike 57,5 wieder an und machst minus aber behälst dafür die aktien im depot oder wie ist dein plan?
beste grüße nach koh samui
torsten
Hey torsten,
Freut mich, wenn meine Posts gefallen 😊
Deswegen ja immer Fundamentalanalyse, dass man sich Aktien guten Gewissens einbuchen lassen kann.
Was können wir schon dafür, dass der Markt meint, uns ein Schnäppchen geben zu wollen? 😛
O ist gut gestiegen, das stimmt.
Ich warte erstmal ab.
Hab mir gestern 10 Calls ausbuchen lassen, 25 sind noch offen, aber erst im nächsten Verfall.
Je nachdem, was der Kurs bis dahin macht, entscheide ich kurzfristig.
Wenn es sich lohnt, die Calls in den nächsten Monat zu rollen (hier würde ich gerne mind. 40 $ / Call bekommen), dann mache ich das. Denn oben drauf kommt ja noch die Dividende von 27 $. Wären dann 67 $ auf ein Risiko von 5.678 (mein Einstandskurs). Also schöne 14 % p.A.
Wenn es sich nicht lohnt, schaue ich nach der Ausbuchung, was sich stattdessen lohnt.
Bin da nicht mit einer Aktie verheiratet…
Liebe Grüße aus Koh Samui,
Manuel
Also genau wie Manuel geschrieben, der Dividendenabschlag ist im Kurs des Short Puts enthalten, wenn die Fälligkeit
nach dem Dividendendatum ist (hier ist noch zu unterscheiden ob es ex-Dividende ist oder Tag der Dividendenzahlung),
sprich der Kurs ex-Dividende gehandelt wird.
Sollte es nicht so sein, würde dieses Geschäft der Markt sofort arbitrieren.
Zu deiner Strategie, wenn ich diese Richtig verstanden habe, alles Short Puts ohne gute Optionskette und
im kl. Bereich, sprich unter 30 oder 40, machen mMn keinen Sinn.
Schau Dir mal die Sektor ETFs an, vielleicht is das ja ein Underyling für Dich,
da ist das Risiko auch mMn geringer.
moin manu,
was sagst du zum ifn? habe jetzt nicht geprüft ob man auf den india fund optionen schreiben kann und wenn ja, wie da so die optionsprämien sind aber der hat bei 14 usd nen schönen widerstand und bietet ne ordentliche rendite.
was sagst du dazu?
https://finviz.com/quote.ashx?t=IFN&p=m
Hey Torsten,
Indien ist in meinen Augen schon zu teuer.
Unabhängig davon würde ich mein Investment nicht nur vom Chart abhängig machen.
Da müsste man sich erstmal die Zusammensetzung des CEF anschauen und dann errechnen, ob das Ding teuer oder günstig ist.
Generell ist die 10-Jahres-Performance (NAV) mit 7,50 % nicht soo toll.
Liebe Grüße aus Koh Samui,
Manuel