Schön, dass du wieder auf dem Blog vorbeischaust und dir die Aufteilung TradeRepublic-Depot Oktober 2025 anschaust 😊
Dabei zeige ich dir, wie groß das Depot insgesamt ist, welche Werte mit welchen Kursgewinnen enthalten sind und welche Veränderungen sich ergeben haben (Käufe und Verkäufe).
Weitere Aufteilungen TradeRepublic-Depot
Die letzten Aufteilungen des TradeRepublic-Depots zeige ich dir hier direkt.
Per Klick auf den jeweiligen Monat kommst du direkt zum jeweiligen Beitrag:
| Monat | Depotwert | prognostizierte monatl. Ausschüttung |
|---|---|---|
| September 2025 | 65.607 € | 184,92 € |
| August 2025 | 66.452 € | 183,47 € |
| Juli 2025 | 54.870 € | 171,77 € |
| Juni 2025 | 53.932 € | 162,74 € |
| Mai 2025 | 55.060 € | 158,79 € |
| April 2025 | 39.244 € | 137,63 € |
| März 2025 | 62.618 € | 164,65 € |
| Februar 2025 | 64.352 € | 170,76 € |
| Januar 2025 | 52.943 € | 155,62 € |
| Dezember 2024 | 46.934 € | 139,73 € |
| November 2024 | 45.818 € | 128,02 € |
| Oktober 2024 | 43.705 € | 123,72 € |
| September 2024 | 43.466 € | 123,09 € |
Solltest du noch Interesse an früheren Aufteilungen des TradeRepublic-Depots haben kannst du alle zugehörigen Artikel in der Kategorie „Vermögensaufstellung“ nachlesen.
Aufteilung TradeRepublic-Depot Oktober 2025
Insgesamt ist das Depot aktuell ca. 64.458 € wert. Darin enthalten sind ca. 747 € Kursverluste. Dies entspricht – 1,60 % (auf den investierten Anteil gerechnet).
Insgesamt habe ich aktuell 45 verschiedene Unternehmen im Depot und dazu noch eine kleine Position in Bitcoin. Ziel ist es, dass jeden Monat eine schöne Dividendenausschüttung auf dem Verrechnungskonto eingeht. Außerdem versuche ich hier mit etwas Market-Timing bzw. eigentlich Unternehmens-Timing eine kleine Überrendite zu erwirtschaften. Die dafür verwendeten Daten stammen aus der eigenen Trading-App (TradingOpps.de). Mal sehen, wie es sich so entwickelt… 🤔
Das Depot wurde anfangs mit diversen Sparplänen immer weiter vergrößert. Mittlerweile bin ich aber auf eine Mischung aus Einzelkäufen und Sparplänen umgestiegen. Die Einzelkäufe nutze ich, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben, die Sparpläne bei Aktien, welche längerfristig unterbewertet sind und ich hier die Kaufgebühr sparen will.
Hier nun die grafische Aufteilung:
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Und hier siehst du nochmal extra meine aktuellen Top 3:
| Aktie (WKN) | Anteil | Soll-Anteil | Veränderung zu Vormonat |
|---|---|---|---|
| Getty Realty Corp. (929043) | 3,92 % | 3,00 % | + 1,04 % |
| Rexford Industrial Realty (A1W27P) | 3,44 % | 3,00 % | + 0,08 % |
| National Retail Properties (A0JMJZ) | 3,27 % | 3,00 % | +- 0,00 % |
Durch die gewählte Strategie gibt es immer wieder Abweichungen von den Soll-Größen der einzelnen Positionen. Mal sehen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Zu erwarten ist, dass die Soll-Allokation so gut wie nie erreicht werden wird, da ich immer die Unternehmen nachkaufe, wo ich gute Chancen sehe und die verkaufe, welche meiner Meinung nach überbewertet sind.
Tops und Flops
Hier zeige ich dir meine aktuellen 5 Top und Flop Werte (anhand des prozentualen Kursgewinns oder -verlusts). Die erhaltenen Ausschüttungen / Dividenden finden dabei keine Beachtung (das heißt, die kommen noch oben drauf).
| Wertpapier | Gewinn in % |
|---|---|
| DBS Group | + 36,24 % |
| Altria Group | + 28,49 % |
| Archer Daniels Midland | + 25,27 % |
| Nexstar Media Group | + 23,28 % |
| CME Group | + 20,74 % |
| Wertpapier | Verlust in % |
|---|---|
| Kraft Heinz | – 25,48 % |
| Apple Hospitality | – 25,73 % |
| Gladstone LAND | – 26,02 % |
| Flowers Foods | – 28,04 % |
| Alexandria Real Estate | – 33,16 % |
21 Positionen des gesamten Depots haben einen aktuellen Kurswert, der über meinem Einstandskurs liegt.
24 Positionen des gesamten Depots haben einen aktuellen Kurswert, der unter meinem Einstandskurs liegt.
Auch meine Bitcoin-Position ist im Plus.
Was hat sich verändert?
Es wurden diesmal 7 Einzelkäufe und zusätzlich noch 0 Sparpläne ausgeführt. Durch die Sparpläne kann ich ohne Gebühren mit kleinen Summen in gerade unterbewertete Unternehmen einsteigen. Das sieht dann so aus:
Käufe im Oktober
| Wann? | Was? | Kosten | Einmalkauf / Sparplan |
|---|---|---|---|
| 01.10. | Constellation Brands | 501,00 € | E |
| 07.10. | Gladstone Capital | 250,72 € | E |
| 07.10. | Alexandria Real Estate | 251,00 € | E |
| 07.10. | Getty Realty | 501,00 € | E |
| 28.10. | Alexandria Real Estate | 251,90 € | E |
| 29.10. | Alexandria Real Estate | 251,00 € | E |
| 29.10. | Bristol-Myers-Squibb | 501,00 € | E |
| Gesamt: | 2.507,62 € |
Verkäufe im Oktober
| Wann? | Was? | Erlös | Netto-Gewinn Absolut / % |
|---|---|---|---|
| 07.10. | AES Corp. | 1.218,07 € | + 216,09 € / + 21,56 % |
| Gesamt: | 1.218,07 € | + 216,09 € / + 21,56 % |
Zusammenfassung
Der Monat ist mit 16.896,97 € auf dem Verrechnungskonto gestartet.
Eingezahlt habe ich 0,00 €.
Ausgezahlt habe ich 0,00 €
Es gab Ausschüttungen in Höhe von 222,45 €.
Außerdem Zinsen in Höhe von 20,62 €.
Insgesamt wurden für 2.507,62 € Wertpapiere gekauft und für 1.218,07 € verkauft.
In Summe also eine Investition von 1.289,55 €.
Es verbleiben also auf dem Verrechnungskonto 15.850,48 € für zukünftige Käufe.
Hinweis: Die Abweichungen von kleinen Cent-Beträgen stammen aus Rundungsdifferenzen.
Warum habe ich gekauft und verkauft?
Achtung, Disclaimer: Nachfolgende Absätze sind keine Anlageberatung!
Käufe
Alle Unternehmen habe ich gekauft, weil es gute Einstiegsmöglichkeiten laut TradingOpps.de gab. Ob das langfristig eine kluge Entscheidung war, wird sich noch zeigen. Ich habe da aber großes Vertrauen darin. Nachfolgend noch ein paar Worte zu den einzelnen Aktien:
Constellation Brands
Hier hatte ich meine erste Position im Februar 2025 eröffnet. Seitdem ging der Kurs weiter runter.
Daher habe ich am 01.10. nochmal nachgelegt und 501 € investiert.
Damit eingeloggt wurde eine Dividendenrendite in Höhe von 2,96 %.
Das Unternehmen ist immer noch unterbewertet. Hier werde ich bei Gelegenheit immer mal wieder zukaufen.
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert:
Gladstone Capital
Hier hatte ich zuletzt im August 2024 gekauft gehabt.
Jetzt kam der Kurs wieder gut runter, weshalb ich hier nochmal nachgekauft habe.
Ca. 251 € wurden investiert und zwar zu einer Dividendenrendite von 9,52 %.
Diese wurde übrigens um knapp 10 % gesenkt, um den veränderten Zinsbedingungen Rechnung zu tragen. Ich bin gespannt auf die Earnings am 17.11.25.
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.
Getty Realty
Hier hatte ich zuletzt im August 2025 gekauft. Da der Kurs wieder ein lokales Tief erreicht hat, habe ich nochmal zugeschlagen und mir durch den Kauf über 501 € eine Dividendenrendite von 7,12 % gesichert.
Nach meinem Kauf wurde sogar die zukünftige Dividende um 3,19 % erhöht, was bedeutet, dass ich mir eigentlich 7,35 % gesichert habe 😊
Das Unternehmen steht nach wie vor gut da (Bilanz, Ausschüttungsquoten, Margen, etc.), weshalb ich hier bei Gelegenheit auch gerne weiter aufstocke.
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.
Bristol-Myers-Squibb
Hier hatte ich zuletzt im August 2025 nachgekauft. Jetzt war es wieder mal an der Zeit. 501 € wurden zu 5,70 % Dividendenrendite investiert.
So viel gab es in den letzten 10 Jahren nur zweimal zu holen, was für eine massive Unterbewertung spricht. Auch sämtliche anderen Indikatoren zeigen diese Unterbewertung an. Der Grund dafür ist eine massive Unsicherheit generell in der Pharmabranche aktuell. Ich nutze dies, um günstig meine Position auszubauen.
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.
Alexandria Real Estate
Kommen wir zu einem „Sorgenkind“, zumindest, wenn man sich den Kursverlauf ansieht.
Hier habe ich im Oktober gleich drei mal nachgekauft und damit weitere ca. 754 € investiert. Insgesamt sind bisher 3.261,87 € von mir investiert worden. „Wert“ ist die Position aktuell ca. 2.180 €. Also ca. 33 % Kursverlust.
Bis vor den letzten Quartalszahlen sah das noch viel besser aus – da waren es „nur“ 12 %.
Doch in den Earnings wurde ein düsteres Bild gezeichnet und die Dividende für 2026 auf den Prüfstand gestellt. Dies hat der Markt nicht gut aufgenommen…
Doch selbst, wenn das düstere Bild des Managements eintreten sollte, wäre die Dividende immer noch gedeckt durch den FFO und AFFO. Also hier droht denke ich nicht eine soo große Gefahr. Grund für die Prognosen ist die aktuell schlechte Nachfrage nach life-science und bio-tech Flächen, welche ARE vermietet. Jedoch ist dies schon länger so, was bedeutet, dass das Angebot entsprechend nicht mehr erhöht wurde. Außerdem legt sich irgendwann auch mal wieder die Aufregung in der Branche (Trump), was wieder nachfragesteigernd wirken dürfte.
Hier werde ich weiter an der Position festhalten und sogar eventuell nochmal weiter aufstocken.
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.
Verkäufe
AES Corp.
Bei dem Unternehmen war ich aufgrund der hohen Unterbewertung eingestiegen. Ziel war es, darauf zu warten, dass der Kurs zu seinem Fair Value steigt und in der Zwischenzeit die hohe Dividende (über 7 %) mitzunehmen.
Mit dem Kauf begonnen hatte ich Anfang April, im Mai dann weiter aufgestockt und zuletzt Anfang Juni gekauft. Nun war es endlich so weit, der Kurs ist um ein gutes Stück gestiegen, weil eine Übernahme in den Sternen steht.
Dies habe ich für den Verkauf genutzt und damit eine Gesamtperformance (inkl. Dividende) von 31,69 % erzielt. Der XIRR (interner Zinsfuß) beträgt: 90,70 % p.A. durch die relativ kurze Haltedauer.
Das lässt sich doch sehen 🙂
Manchmal funktioniert Value-Investing dann doch relativ schnell 🙂
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke (Verkauf = rot) visualisiert.
Bisherige (Über-) Rendite
Damit sich die ganze Arbeit (Aktien bewerten, Käufe und Verkäufe timen) auch lohnt, sollte unterm Strich eine Mehrrendite gegenüber einem Investment in Indexfonds (S&P500 oder MSCI World) stehen.
Dabei verwende ich für den Vergleich den XIRR, also den internen Zinsfuß mit variablen Ein- und Auszahlungszeitpunkten. Dieser gibt an, mit welcher jährlichen Rendite sich das Kapital vermehrt hat, und dies zeit- und kapitalgewichtet. Genau das ist beim Vergleich wichtig, denn gerade beim Markettiming macht es einen großen Unterschied, wann wie viel Kapital investiert wurde.
Mein Benchmark
Mehr zum Thema, wie ich meine Rendite berechne und welchen Benchmark ich verwende, erfährst du übrigens hier: Über Renditen und Benchmarks
Generell strebe ich aber eine Rendite (XIRR) > 15 % p.A. an.
Zahlen, Daten, Fakten
Doch wie läuft es denn nun konkret mit meinem Einzelaktiendepot?
Um das sagen zu können, tracke ich jede Transaktion mit TradingOpps.de.
Hier nun nachfolgend die Screenshots aus dem Performance-Tracking:
Beginnen wir mit der einfachen Rendite:
Hier gab es einen Total Return (Kursgewinne + Dividenden) in Höhe von – 3,90 %. Dies entspricht einer Summe von – 1.891,57 € (Brutto, also vor Steuer).
Machen wir weiter mit dem TTWROR:
Hier stehen – 19,63 % zu buche. Man beachte aber: Hier werden nur die Zahlungszeitpunkte, nicht aber die Höhe der Cashflows berücksichtigt.
Jetzt folgt noch die für mich wichtigste Angabe, nämlich der XIRR (interner Zinsfuß):
Hier sind wir aktuell bei 6,22 % p.A. seit Start des Depots und bei -2,64 % p.A. in den letzten 12 Monaten. Hier sieht man vor allem den jüngsten Kurssturz von ARE und noch immer die Veränderung des Euro-Dollar-Wechselkurses an den Börsen. Ich bin gespannt, wann es hier wieder aufwärts geht 😊
Zusätzlich habe ich im oberen der beiden Diagramme noch den Kursgewinn und die Dividenden (Achtung, bei der Performance-Berechnung wird das Ex-Date anstatt dem Pay-Date verwendet) eingeblendet. Es gab also:
| Was? | Betrag |
|---|---|
| Kursgewinn | – 2.035,83 € |
| Dividenden | 144,26 € |
Prognostizierte Ausschüttungen
Die aktuellen prognostizierten (Brutto-) Ausschüttungen pro Monat betragen im Mittel 260,71 €. Minimal gibt es dabei 183,91 € und das Maximum liegt bei 354,23 € im April.
Das nenne ich doch mal ein schöne Verteilung…
Nachfolgend siehst du die Aufteilung noch grafisch:
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Die Ausschüttungsrendite
Welche Ausschüttungsrendite ergibt sich jetzt aktuell im Depot?
Auf das Verrechnungskonto gibt es ja aktuell nur noch 2,00 % Zinsen.
Zusätzlich schütten die gekauften Aktien auch zwischen 1,88 und 12,37 % aus.
Im Durchschnitt ergibt sich eine Rendite von:
Kleines Rechenspiel
Aktuell bringt das Depot 260,71 € Brutto pro Monat an Ausschüttungen. Da ich keinen Freibetrag bei TradeRepublic hinterlegt habe, bleiben monatlich 191,93 € Netto übrig (+ 7,01 € oder + 3,79 % im Vergleich zum Vormonat).
Dies entspricht schon 10,96 % meiner monatlichen durchschnittlichen Ausgaben von 1.750 €.
Und dies völlig passiv! 🥳
Die Ausschüttungen nutze ich aber trotzdem nicht für den Lebensunterhalt, sondern belasse sie im Depot.
- Du willst eine finanzielle Frage geklärt haben?
- Du fühlst dich wohler, wenn dich jemand an die Hand nimmt?
Wie läuft es bei dir?
Kennst du die Wertpapiere? Bist du darin auch investiert?
Erhältst du auch Ausschüttungen?
Lass es die Community gerne wissen und hinterlasse einen Kommentar 😉
Ich würde mich sehr darüber freuen!
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DBS Group ist ja noch auf meiner Singapur-Watchlist. Womöglich verpasse ich den Kaufzeitpunkt, wenn ich weiter warte.
Hey passiveinkommen,
Achtung bei DBS.
Die sind in meinen Augen mittlerweile schon zu teuer, deshalb habe ich auch die Sparpläne schon gestoppt und denke über einen Verkauf nach…
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel
Na das ist bedauerlich.
Was mich ja wundert ist, dass man in Singapur so leicht ein Brokerkonto bekommt und alles handeln kann. Früher war das ganz anders. Ich habe bisher auch nix von KIDs gelesen.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Singapur der Broker der Welt wird und dann wirds auch bei DBS brummen. Aber mal schauen.
Sehe ich das richtig, dass der SP 500 seit September 2023 50% gemacht hat und du bist im Minus?
Wie lange gibst du dir Zeit um deine geplante Überrendite zu erreichen?
Hey Johannes,
nein, das siehst du nicht richtig.
Bisher habe ich einen internen Zinsfuß von 6,22 % p.A., wie im Beitrag angegeben.
Die Rendite ist also positiv.
Zu deiner zweiten Frage:
1) ich habe das Depot im Oktober 2023 gestartet. Hier war die Aktienbewertung von TradingOpps.de bei weitem noch nicht so ausgefeilt, wie sie jetzt ist. Das heißt, dass auch Unternehmen dabei waren, die ich heute nicht mehr kaufen würde.
2) Fast alle Gewinne des S&P500 in den letzten 2 Jahren gehen auf die Kappe der Mag7. Ohne diese tritt der Index quasi auf der Stelle.
3) Die Mag 7 habe ich absichtlich nicht im Depot, weil deren Multiples komplett aufgeblasen sind und noch dazu die Earnings durch die Zirkelgeschäfte (Unternehmen A „investiert“ in Unternehmen B, das mit dem Geld dann Hardware von Unternehmen A kauft, welches das dann als Umsatz und Gewinn wertet) nicht mal nachhaltig / ehrlich / zu hoch angegeben sind.
4) Es ist wie schon öfters in der Vergangenheit: Solange die Indices und ETFs darauf nach oben rennen, denken die darin investierten Anleger, dass sie die größten sind und alle anderen die dummen. Nur irgendwann kommt dann der Crash der jeweiligen Blasen. Dann wendet sich plötzlich das Blatt.
Also abschließend: Ich habe die Geduld, das Platzen dieser AI- / Multiple-Blase abzuwarten und investiere bis dahin lieber in vernünftig bewertete Unternehmen, auch wenn der Markt deren Aktienkurse manchmal nach unten treibt und damit meine Rendite erstmal „schlechter“ ist im Vergleich.
Mein Vermögen steht trotzdem auf dem höchsten Stand seit ich es tracke, bald über 100k mehr als an meinem letzten Arbeitstag.
Seither sind 2,5 Jahre vergangen, in denen ich frei war und reisen konnte und nur das getan habe, was ich wollte.
Erfolg bemisst sich oftmals nicht in möglichst großen Zahlen, sondern in Lebensqualität.
Zumindest ist das der Punkt, auf den ich hin optimiere.
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel