Vorwort
In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades September 2025 auf und zeige euch, welche Cashflows sich daraus ergeben haben. Außerdem erfahrt ihr, wie hoch der aktuelle Zeitwertverlust (das Theta) pro Monat ist.
Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.
Gedanken zum Monat
Über den September verteilt ist der S&P500-Index um über 273 Punkte geklettert. Das entspricht einer Steigerung von ca. 4,2 %.
Das bisherige Allzeithoch wurde nun um 187 Punkte überschritten. Damit haben wir wieder ein neues Alltime-High.
Ich habe – wie immer – die offenen Optionen so gerollt, dass sie möglichst am Geld liegen oder weit genug in der Zukunft auslaufen, falls sie im Geld stehen.
Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen so gut wie immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen.
- Du willst endlich den Rendite-Booster im Depot zünden?
- Du willst in allen Marktphasen – egal ob fallend oder steigend – Geld verdienen?
- Du willst dich endlich für deine Limit-Orders und fürs Warten bezahlen lassen?
- Die Statistik soll endlich auf deiner Seite sein?
- Du willst wissen, wie du mit Optionen jährlich 10 – 30 % Rendite erwirtschaften kannst?
Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…
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Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.
Die Optionstrades September 2025
Folgende 31 Trades habe ich getätigt und damit Cashflow erzielt:
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Unterm Strich ergibt sich ein Cashflow von +3.807,14 $
(Berechnung: Erlös von 3.970,00 $ abzüglich den Gebühren in Höhe von 162,86 $)
Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Du willst Unterstützung beim Optionshandel und generell beim Trading?
Dann ist die Nomadencrew genau das Richtige für dich!
Weitere Einnahmen
Hier findest du meine gesamten Einnahmen der letzten Monate: Monatsberichte
Aktuell offene Optionstrades September 2025
Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt).
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Beim unrealisierten Gewinn / Verlust gab es eine Veränderung zum Vormonat von – 4.350,07 $.
Das aktuelle Theta (Zeitwertverfall) beläuft sich auf ca. 290 $ / Tag, was in etwa 8.700 $ / Monat entspricht.
Sollten sich die Kurse der Basiswerte nicht bewegen, verdienen meine Positionen also über 8.700 $ im Monat. Und das nur, weil die Zeit vergeht…
Das ist übrigens der Vorteil als Stillhalter. Die Zeit vergeht immer. Und daran verdient der Stillhalter.
Willst du dich eingehend mit dem Optionshandel beschäftigen? Dann kann ich dir dazu meine Produkte empfehlen.
Aktuell eingebuchte Positionen
Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
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Läuft dein Optionsdepot jetzt eigentlich weitestgehend „autark“, d.h. Einzahlungen oder Auszahlungen erfolgen nicht mehr? Ich habe nur nur die letzten 3 Sankeys angeschaut.
Mein Konto bei IB läuft schon ewig „autark“, ich hatte nur kürzlich mal was ausgezahlt, den verbliebenen Cash aber in Anleihen etc. getauscht, damit da mal was passiv rumkommt. Du hast da ja v.a. T-Bills und Euro in Cash?
Bei den Optionen sitze ich quasi noch meine strategischen Fehler von vor ein paar Monaten aus. Einiges habe ich gerollt. Ich werde wieder neu angreifen, wenn sich dort der Pulverdampf gelichtet hat.
Ich hatte ja wie du relativ eng am Strike verkauft. Das klappte mit meinen Aktien damals nicht. Es ist aber eh bisher nur ein Test. Erst wenn ich genug Erfahrungen gesammelt habe, geht’s wieder los, mit angepasster Strategie. Das wird eine andere kritischere Aktienauswahl bedeuten und eher weiter weg von Strike. Und ich will (eigentlich) mehr Liquidität in den Ketten sehen.
Hey passiveinkommen,
Aktuell ja.
Solange ich die BLK Calls und Puts noch im Depot habe, versuche ich, so viel Eigenkapital wie möglich aufzubauen.
Deshalb gibt es da aktuell auch keine Auszahlungen.
Ja, genau.
Ich hab T-Bills (aktuell 25.000 $) und $-Guthaben (knapp 51.000 $).
Ja, auch das gehört zum Optionshandel dazu, das still halten 😅
Das finde ich gut, dass du in Zukunft mehr wert auf die Aktienauswahl (und damit den Fundamentaldaten) legst 👍
Ich würde trotzdem immer ziemlich am Geld bleiben, weil du da trotzdem am meisten verdienst, auch wenn du öfter mal Rollen musst.
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel
Danke für die Info. Ich habe nochmal geschaut, dann war im April die letzte Aufstockung. Damals dann Stand des Optionsdepots bei 228K, Ende September bei 246K.
Man kann also am Wachsen des Optionsdepots ablesen, wie deine Strategie so grds. funktioniert. Man müsste noch das echt passive Einkommen abziehen (Divis, Zinsen), dann müsste der semi passive Zuwachs so ca. bei 12 K liegen über diese 5 Monate. Schwankt natürlich und BLK bewegt das Depot besonders – aber da sieht’s ja derzeit gut aus.
In gewisser Weise ist der verkaufte BLK-Call sogar auch eine Crash-Versicherung. 😁
Ich selber habe verkaufte Puts von:
ADT, AGNC, Aple Hospitality, Blue Owl, Golub, Rithm
Ich hatte natürlich bei Finviz damals die Fundamentaldaten auch gesehen, aber eben nicht besonders gewichtet.
Die große Frage ist aber nun, was hätte ich bei Prüfung weggelassen. ADT sicher. AGNC und Aple hatte ich schon etwas näher geprüft. Vielleicht beide raus oder nur AGNC, aber da kannte ich das Risiko – und da läufts auch für mich. Bei Rithm hätte ich dann die KE gesehen, vielleicht hätte ich es dann gelassen. Golub und Blue Owl weiß ich nicht, ob ich negativer geworden wäre.
Und jetzt ganz aktuell steht es bei 260k 😉
Divis und Zinsen gehören für mich grundsätzlich dazu.
Genau, BLK bewegt das Depot besonders, genauso wie O (hier wäre es nochmal 11k höher, wenn O noch bei 60 stehen würde).
Die vielen Calls sind natürlich eine kleine Versicherung auf den Crash, bzw. gewinnen die dann 🙂
Ich hätte weder ADT, noch AGNC gemacht.
RITM auch eher nicht.
APLE hab ich ja selbst im Depot, die finde ich bisher noch sehr stark und in meinen Augen unterbewertet.
Bei GBDC sehe ich momentan auch eine leichte Unterbewertung, aber die Ausschüttungsquote ist noch etwas hoch, wenn auch mit sinkender Tendenz.
Bei OBDC wirds langsam kritisch, die Sonderdividende wurde schon gestrichen, die Ausschüttungsquote überschreitet bald die 100 %. Hier hat mein System leider noch nicht die aktuellsten Quartalszahlen, aber die sollten bald da sein, dann kann ich mehr dazu sagen.
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel
moin manu, wie ich schon mal geschrieben hatte: die trades des monats ist meine lieblingskategorie hier auf deinem blog. nun wollte ich noch was fragen:
1) Du verkaufst puts auf den Vix mit strike 35, obwohl der Vix im gesamten sept nicht höher als 20 war. dein strike ist also sehr weit weg. kannst du zu diesem trades mal deine gedanken äußern?
meine idee: du erwartest zeitnah einen kleinen crash und somit einen massiven anstieg des vix? und solange rollst du die position? aber wie sind deine gedanken?
2) hier wurde schon mal etwas zu den kommentaren geschrieben: ich habe zum beispiel öfter mal kommentare hier auf deinem blog geschrieben und darauf wird dann von anderen usern auch mal geantwortet oder näher nachgefragt. ich selbst sehe das aber gar nicht bzw kann auch nicht nachvollziehen, in welchem beitrag etwas kommentiert wurde, was sich auf mich bezieht.
auch wenn jetzt von einem anderen user ein beitrag von dir von vor 12 monaten kommentiert wird, dann sehe ich das nicht, weil ich nicht ständig alle beiträge hier auf dem blog überwachen kann. gibt es da evtl noch ne andere (bessere) lösung? die benachrichtigung via email ist natürlich schon mal ein anfang
beste grüße
torsten
Hey Torsten,
1) ich verkaufe nicht, ich rolle meine bestehende Position von Monat zu Monat und warte hier auf den Crash (der glaube ich, nicht mehr lange auf sich warten lässt).
2) Du kannst in der Sidebar (rechts auf breiten Bildschirmen, ganz unten auf schmalen) die letzten 10 Kommentare einsehen, unter dem Punkt „neueste Kommentare“.
Außerdem gibt es hier: https://derfinanznomade.de/blog/ ganz unten auch die letzten 10 Kommentare.
Und ganz neu, aufgrund deiner Idee:
https://derfinanznomade.de/letzte-kommentare/
Das ist auch verlinkt im Menü unter dem Punkt „Blog“
Hoffe, das hilft etwas 👍
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel
coole idee mit der aktion „letzte kommentare“ 😉
prinzipiell find ich deine underlyings echt super, was dich auch von anderen optionstradern positiv abhebt. du verkaufst nur optionen auf „vernünftige“ aktien mit ner schönen dividende.
was ich allerdings nicht verstehe, ist die gewichtung und somit die risikoverteilung bei dir im depot. aktuell hast du hohes risiko in blk und in O und im vix.
wie kommt es, dass du jetzt beispielsweise knapp 50% deines optionsdepots nur in realty income hast?
oder auch die sache mit dem vix, du schreibst da optionsprämien von 20000 usd. deine ideen dahinter kann ich nachvollziehen aber eben nicht die risikoverteilung. und man sagt ja gerade bei hohen tradingvermögen, von dem man sein leben finanziert, dass kapitalerhalt immer vor rendite kommen sollte. auch wenn reits von sinkenden zinsen profitieren und evtl mag realty income enorm unterbewertet sein aber du legst immerhin 50 % deines kapitals in diese eine aktie und man weiss nie, was die zukunft so mit sich bringt.
lass es dir gut gehen und ich hoffe, du hast so schnell nicht wieder einen lauten nachbarn, der auch nachts nicht zur ruhe kommt 😉
Gern 👍
Danke dir 🙏
BLK hat sich die letzten Wochen ausgezahlt, weil die massiv überbewertet waren und immer noch sind. Hier konnte mein Depot bisher ungefähr 20.000 € zulegen…
Ist natürlich ein trotzdem ein hohes Risiko, aber alles zu managen. Nach unten hin bin ich durch gekaufte Puts abgesichert, nach oben hin würde ich selbst den Verlust begrenzen im Fall der Fälle.
Der VIX stellt an sich kein hohes Risiko dar, weil es begrenzt ist. Aktuell habe ich 37er Puts, davon 15 Stück. Macht maximaler Loss von 55.500 $. Da müsste der VIX aber komplett auf 0 fallen. Das ist möglich, aber absolut unwahrscheinlich. Spannend wird es, wenn eine Korrektur oder ein Crash kommt. Hier würde mein Depot etwa 26.000 $ gewinnen…
Dann zu O (Realty Income):
Ich sehe die Dividende des Unternehmens als absolut sicher an. Sie wird monatlich bezahlt. Das alleine bringt mir aktuell knapp 950 $ Brutto im Monat. Zusätzlich kann ich Optionen darauf verkaufen (gedeckte Calls + Puts). 35 x 60 $ sind nochmal 2.100 $. Dazu die 10 Puts: nochmal 500 $.
Ich fühle mich mit dem Unternehmen einfach wohl. Meine eigene Fundamentalbewertung (TradingOpps.de) hat hier besonders gut geklappt in den letzten 25 Jahren.
Ja, es ist High-Conviction, aber wenn man sich seiner Sache sicher ist, darf man auch etwas riskieren.
Fühle mich mit so einem Unternehmen auch wesentlich sicherer als mit allen anderen High-Flyern des S&P500 (KI, etc.).
Das hoffen wir auch 😉
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel
Interessante Infos zu O. Jetzt verstehe ich auch, warum die Realty Income heißen. 😉
Da werde ich richtig gierig auf die Divi. Muss die mal näher checken.
Sag gern Bescheid, wie dein Check ausfällt 👍
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel
servus manuel,
wie kommst du denn auf den strike von 37 beim vix? wenn ich mir die letzten 2 jahre anschaue, dann war der vix nur 2 mal über 35.
wann machst du denn dann gewinn? erst dann wenn der vix über 37 steigt, dann wäre dein put im gewinn oder?
LG torsten
Hey Torsten,
Ich hatte mal mit Strike 20 begonnen, dann war der VIX aber lange Zeit darunter, weshalb ich den Strike von Monat zu Monat angehoben habe, um cashflowpositiv zu rollen. Aktuell sind wir bei 37 angekommen.
Er ist selten so hoch, das stimmt.
Es reicht aber schon, wenn er einfach stärker sinkt, dann kann ich die Puts wesentlich günstiger zurückkaufen…
Liebe Grüße aus Bali,
Manuel