Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A2AHZU
Start dieses Artikels: 12.02.2023
Datum der nachfolgenden Informationen: 27.10.2025
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| WKN | A2AHZU |
| ISIN | IE00BYYXBF44 |
| Größe | 168 Mio € |
| Art | physisch vollständig |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| TER | 0,49 % |
| Währung | USD |
| Zeitraum | Rendite / Jahr |
|---|---|
| 1 Jahr | + 8,49 % |
| 5 Jahre | + 9,41 % |
| seit Auflage | + 6,08 % |
Auswahlkriterien
Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- 100 Aktien
- niedrigste Volatilität
- höchste Dividendenrendite
- Schwellenländer weltweit
Was enthält der ETF A2AHZU?
195 Wertpapiere und 24 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:
Länderaufteilung (aufklappbar)
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 35,64 % |
| Brasilien | 22,79 % |
| Taiwan | 6,00 % |
| Thailand | 5,44 % |
| Südafrika | 4,97 % |
| Indonesien | 4,74 % |
| Saudi Arabien | 4,33 % |
| Mexico | 4,00 % |
| Griechenland | 2,43 % |
| Türkei | 2,31 % |
| Top 10 | 92,65 % |
Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?
Branchenaufteilung (aufklappbar)
| Branche | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 23,99 % |
| Energie | 21,69 % |
| Grundmaterialien | 11,37 % |
| Industrie | 9,95 % |
| Versorger | 8,09 % |
| Zyklische Konsumgüter | 7,22 % |
| Technologie | 4,42 % |
| Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| Immobilien | 4,16 % |
| Kommunikation | 4,04 % |
| Gesamt | 99,18 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen (aufklappbar)
| Unternehmen | Anteil |
|---|---|
| PT Astra International Tbk | 2,25 % |
| Petroleo Brasileiro SA Pfd | 1,95 % |
| Vale S.A. | 1,88 % |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 1,80 % |
| Petroleo Brasileiro SA | 1,77 % |
| Industries of Qatar Co. | 1,74 % |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 1,66 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 1,54 % |
| Cia Energetica DE Minas Gerais – Cemig | 1,50 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation Class H | 1,47 % |
| Gesamt | 17,57 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A2AHZU
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
| Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
|---|---|---|
| Dezember 2024 | – | verkauft |
| 19.12.2024 | 253,77 | 52,01 € |
| 19.09.2024 | 253,77 | 109,76 € |
| 20.06.2024 | 253,77 | 70,65 € |
| 21.03.2024 | 253,77 | 24,97 € |
| 21.12.2023 | 244,57 | 39,60 € |
| 21.09.2023 | 230,19 | 118,27 € |
| 22.06.2023 | 216,32 | 85,97 € |
| 16.03.2023 | 202,45 | 15,54 € |
| 22.12.2022 | 188,89 | 76,65 € |
| Gesamt | 593,42 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉
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Wie viel müsstest du in A2AHZU investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
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Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende Auswahl empfehlen (*):
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Meine Gedanken zum ETF
Ein schöner Dividenden-ETF, der mit einer aktuellen Dividendenrendite von aktuell 5,32 % aufwarten kann. Die Performance seit Start mit 6,08 % / Jahr ist jetzt nicht sonderlich überragend, aber doch noch solide. Der ETF ist weltweit in den Emerging Markets investiert, auch wenn über 57 % davon in China und Brasilien angelegt sind. Die Fondsgröße mit 168 Mio Euro ist ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig finde ich auch sehr gut.
Update Dezember 2024: Ich habe den ETF mittlerweile komplett verkauft. Grund: Die Performance ist mir viel zu gering.
Außerdem will ich mich verstärkt auf Einzelaktien (auch in Verbindung mit dem Optionshandel) konzentrieren, weil ich hier höhere Renditen erzielen kann. Hierbei setze ich auch auf Fundamentalbewertung mit meiner eigenen App: TradingOpps.de
Diskussion zum ETF im Forum
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Dann schaue einfach im Forum vorbei: A2AHZU – Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility
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Hallo Manuel,
ich habe den ETF insbesondere in 2020 und 2021 nach Anfangsinvestition im Sparplan aufgebaut. Die Performance war vorsichtig gesagt durchwachsen. Aber das war bei EM in den letzten Jahren so.
Was ich beobachten werden ist die Ausschüttungskontinuität. Dort habe ich immer so meine Zweifel und es fehlt mir an Transparenz. Ein Aristokrat erhöht jedes Jahr die Dividende. Ein Aristokraten-ETF nicht umbedingt. Liegt es an der Gewichtung der Titel, der Währungsschwankung von Heimatwährung, Fondswährung USD und Euro oder Schwankungen in den Ausschüttungsterminen? Ich weiß es nicht.
Trotzdem ist es einfacher per ETF in EM zu investieren als direkt. Informationen sind halt schwer zu beschaffen. Fast wie zu alten Zeiten vor dem Internet :-).
Viele Grüße,
Torsten
Hey Torsten,
ja, in letzter Zeit war es performancemäßig nicht so toll, aber wie du schon geschrieben hast, war das generell bei den EM-Werten so.
Ja, da sind die Einzelaktien im Vorteil meistens. Da trägst du halt dann voll das Risiko, dass ein Unternehmen mal pleite geht.
Der ETF sortiert da schon vorher automatisch aus.
Grüße,
Manuel
Habe auch noch einen neuen ETF für die emerging markets gefunden, der vielleicht ganz interessant ist.
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
Liegt im Moment bei ~4% Dividendenrendite und sieht vom Aufbau her ganz interessant aus.
Hat vor allem mit 18% Indienanteil und 21% Tech einen komplett anderen Fokus als der Invesco.
Möglichkeiten über Möglichkeiten für Jäger und Sammler 🙂
Hey Chris,
dein genannter ETF sieht auch nicht schlecht aus 👍
Vielen Dank für den Tipp 🙂
Grüße aus mittlerweile wieder Straubing,
Manuel