Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A2DVWJ
Start dieses Artikels: 21.01.2023
Datum der nachfolgenden Informationen: 09.08.2025
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| WKN | A2DVWJ |
| ISIN | IE00BDVJF675 |
| Größe | 82,5 Mio Euro |
| Art | physisch vollständig |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| TER | 0,50 % |
| Währung | USD |
| Zeitraum | Rendite / Jahr |
|---|---|
| 1 Jahr | – 4,34 % |
| 5 Jahre | – 0,03 % |
| seit Auflage | + 1,41 % |
Auswahlkriterien
Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Vorzugsaktien
- gehandelt auf US-Markt
- Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen – Moody’s, S&P und Fitch – von mindestens B3
- Indes: ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
Was enthält der ETF A2DVWJ?
256 Wertpapiere aufgeteilt auf folgende Branchen:
Branchenaufteilung
| Branche | Anteil |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 99,82 % |
| Cash | 0,08 % |
| Gesamt | 100,00 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen
| Unternehmen | Anteil |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 – Dep rep 1/400 Ser EE | 1,81 % |
| JPMorgan Chase & Co Pfd | 1,62 % |
| Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A | 1,51 % |
| JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser LL 1/400th Int | 1,40 % |
| JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser MM 1/400th | 1,40 % |
| AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 – 1/1000th Int Ser C | 1,32 % |
| Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 – Ser GG 1/1000th int | 1,31 % |
| Bank of America Corp Pfd | 1,18 % |
| AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25 | 1,16 % |
| Capital One Financial Corp Series I | 1,15 % |
| Gesamt | 13,87 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A2DVWJ
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
| Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
|---|---|---|
| September 2024 | – | verkauft |
| 19.09.2024 | 353,00 | 46,22 € |
| 20.06.2024 | 353,00 | 45,52 € |
| 21.03.2024 | 353,00 | 64,74 € |
| 21.12.2023 | 353,00 | 47,19 € |
| 21.09.2023 | 353,00 | 49,17 € |
| 22.06.2023 | 353,00 | 48,02 € |
| 23.03.2023 | 353,00 | 68,72 € |
| 22.12.2022 | 353,00 | 69,91 € |
| Gesamt | 439,49 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉
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Wie viel müsstest du in A2DVWJ investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (0 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
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Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende empfehlen (*):
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Meine Gedanken zum ETF
Ein schöner ETF, der in die Anlageklasse der Preferred Shares im amerikanischen Raum investiert. Dies sind hybride Wertpapiere, welche zwischen Aktien und Anleihen anzusiedeln sind. Man erhält dabei einen Zinskupon, der höher als bei Anleihen liegt, dafür schwanken die Anteile im Wert auf dem frei handelbaren Markt. Geht es dem Unternehmen schlecht, können die Zinszahlungen auch ausgesetzt werden. Am Ende der Laufzeit können sie zu einem festen Wert zurückgekauft werden. Die aktuelle Performance seit Start mit + 1,41 % / Jahr ist jetzt nicht so berauschend. Das liegt aber am generell harten Umfeld für Zinsanlagen derzeit. Der ETF investiert hauptsächlich in den USA. Die Fondsgröße mit 82,5 Mio EUR ist noch relativ klein, aber schon groß genug, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko mehr gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig finde ich auch sehr gut. Ich sehe den ETF als schöne Beimischung, um höhere Zinsen zu erhalten, aber dennoch nicht in Anleihen investiert zu sein.
Neue Erkenntnis:
Den Index, bzw. die Mechanik, wie der ETF in Wertpapiere investiert, sehe ich mittlerweile kritisch.
Warum?
Bei den Preferreds ist es so, dass diese meistens einen Nennwert von 25 $ / Stück haben und der Börsenkurs mehr oder weniger stark um diesen Wert herum schwankt.
Der ETF kauft aber völlig ungeachtet davon, also auch, wenn so ein Wertpapier bei knapp 30 $ steht.
Da die Papiere dann irgendwann „callable“ werden, das heißt, der Emittent kann diese ab dann jederzeit zum Nennwert (25 $) zurückkaufen, sinkt der Kurs wieder Richtung 25 $ und geht dann auch nicht mehr hoch. Dies führt natürlich zu Kursverlusten beim NAV des ETF und damit dem investierten Geld.
Daher habe ich den ETF schon im September 2024 verkauft.
Diskussion zum ETF im Forum
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Auch das ist so eine Art „Seitwärtsfonds“, quasi wie eine Anleihe. Kann man durchaus mögen.
Die Frage ist dann halt, was er mehr bringt als US-Tagesgeld oder US-Staatsanleihen. Ein bisschen mehr ist es, aber nicht viel. Man kann halt auch keine Wunder erwarten.
Mit dem ETF ist es eher schlecht, siehe mein Absatz, warum der Index kacke ist.
Hat leider gedauert, bis ich das kapiert hatte.
Auch hier würde ich nur noch selber Preferred Shares kaufen, wenn sie günstig sind.
Liebe Grüße,
Manuel