Vorwort
In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades Juni 2025 auf und zeige euch, welche Cashflows sich daraus ergeben haben. Außerdem erfahrt ihr, wie hoch der aktuelle Zeitwertverlust (das Theta) pro Monat ist.
Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.
Gedanken zum Monat
Über den Juni verteilt hat sich der S&P500-Index um über 290 Punkte erholt. Das entspricht einer Steigerung von ca 4,9 %. Die Zölle wurden dann doch nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wurden…
Das bisherige Allzeithoch wurde nun um 60 Punkte überschritten. Damit haben wir ein neues Alltime-High.
Ich habe – wie immer – die offenen Optionen so gerollt, dass sie möglichst am Geld liegen oder weit genug in der Zukunft auslaufen, falls sie im Geld stehen.
Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen so gut wie immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen.
- Du willst endlich den Rendite-Booster im Depot zünden?
- Du willst in allen Marktphasen – egal ob fallend oder steigend – Geld verdienen?
- Du willst dich endlich für deine Limit-Orders und fürs Warten bezahlen lassen?
- Die Statistik soll endlich auf deiner Seite sein?
- Du willst wissen, wie du mit Optionen jährlich 10 – 30 % Rendite erwirtschaften kannst?
Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…
eBook: Optionen verstehen & profitabel handeln
Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.
Die Optionstrades Juni 2025
Folgende 34 Trades habe ich getätigt und damit Cashflow erzielt:
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Unterm Strich ergibt sich ein Cashflow von +4.041,89 $
(Berechnung: Erlös von 4.126,00 $ abzüglich den Gebühren in Höhe von 84,11 $)
Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Weitere Einnahmen
Hier findest du meine gesamten Einnahmen der letzten Monate: Monatsberichte
Aktuell offene Optionstrades Juni 2025
Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt).
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Beim unrealisierten Gewinn / Verlust gab es eine Veränderung zum Vormonat von – 864,97 $.
Das aktuelle Theta (Zeitwertverfall) beläuft sich auf ca. 205 $ / Tag, was in etwa 6.150 $ / Monat entspricht.
Sollten sich die Kurse der Basiswerte nicht bewegen, verdienen meine Positionen also über 6.150 $ im Monat. Und das nur, weil die Zeit vergeht…
Das ist übrigens der Vorteil als Stillhalter. Die Zeit vergeht immer. Und daran verdient der Stillhalter.
Willst du dich eingehend mit dem Optionshandel beschäftigen? Dann kann ich dir dazu meine Produkte empfehlen.
Aktuell eingebuchte Positionen
Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
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Hi, danke wie immer für deine Aufstellung. Um es, darüber haben wir ja schon einmal geschrieben, verständlicher zu machen, wie wäre es, wenn Du den von IB verfügbaren Realisiert/Unrealisiert Report veröffentlichst? Hier kann man super nachvollziehen, wie die einzelnen Positionen gelaufen sind.
Wäre echt dankbar, wenn dies eine Option für Dich wäre.
VG & happy Trades
Luke
Hey Luke,
Danke erstmal für deinen Kommentar!
Wenn du bei der Überschrift „Die Optionstrades“ den Screenshot anschaust, ist da auch die Spalte „Realisierter G&V“ enthalten.
Gehst du dort bis ganz nach unten, siehst du auch die Summe des realisierten G&V aller ausgeführten Options-Trades, nämlich: +6.467,89 $
Und bei der Überschrift „aktuell offene Optionstrades“ ist die Spalte ebenfalls enthalten, und es wird sogar im Text direkt genannt, wie sich der unrealisierte G&V zum letzten Monat verändert hat.
Aktueller unrealisierter G&V: 12.259,84 $ (ersichtlich im Screenshot)
Hoffe, das beantwortet deine Fragen 😉
Liebe Grüße,
Manuel
Bald kommt ja dein Bericht für Juli. Im Juni könntest du aus den Optionen fast 6.500 USD Gewinn realisieren.
Es steht zwar im Screenshot, aber es wäre vielleicht eine Idee, die Zahl auch im Text zu erwähnen und ggf. zu ergänzen, welche Optionen besonders gut oder schlecht liefen.
Hey passiveinkommen,
ja, man könnte natürlich immer noch mehr Infos mit aufnehmen.
Aber ich versuche seit längerem schon, nicht mehr zu viel Zeit für den Blog aufzuwenden.
Ich gebe eh unglaublich viele Infos und Details kostenlos preis. Das ist ganz schön viel Arbeit.
Deshalb will ich es auf einem Level halten, das mir auch Spaß bereitet, sonst kommt irgendwann der Punkt, an dem ich damit aufhöre…
Liebe Grüße,
Manuel
Das stimmt natürlich, es darf nicht lästig werden, muss Spaß machen. Meine Anregung war auch gar nicht als Aufforderung gedacht, sondern als Idee, ob es dich selber weiterbringen oder motivieren könnte.
Hallo Manuel,
Ich hab mal wieder eine Frage an dich 🙂
Warum hast du eigentlich so lang laufende Optionen? Der Zeitwertverfall und auch die Möglichkeiten zum rollen sind doch kurzlaufende deutlich besser. Ich versuche max nen halbes Jahr zu öffnen.
Hey Sebastian,
das sind „Altlasten“.
Sprich, Optionen, die ich gerollt habe, als sie gegen mich gelaufen sind.
Bin kein Freund, Verluste zu realisieren, nur weil es mal temporär gegen mich läuft.
Daher gebe ich Trades auch mal sehr lange Zeit, solange ich vom Basiswert weiter überzeugt bin.
Liebe Grüße,
Manuel
Danke für die Erklärung Manuel.
servus manuel,
ich meld mich auch mal wieder, find die darstellung mit den screenshots richtig gut. immer wenn ich mir deine „summen“ hier so ansehe, bekomme ich richtig lust wieder mehr optionen zu handeln. überlege gerade, ob ich mein reines dividendenkonto nicht weiter ausbaue, da ich dort ja nur 3 bis 6 prozent brutto bekomme. darin sind die normalen standardwerte wie JNJ oder PG oder O oder paar dividenden etfs drin.
würde ich allein auf diese aktien ein paar puts und calls schreiben, dann wäre ich wahrscheinlich schon bei 6 prozent im jahr statt 3 prozent.
viele grüße
torsten
Hey Torsten,
Ja, so ein Dividendendepot (wenn es groß genug ist) lässt sich prima mit dem Optionshandel kombinieren 👍
Hast du denn schon irgendwo 100 Aktien oder mehr?
Liebe Grüße,
Manuel
na ja das dividendendepot ist bei ner großen deutschen bank und ungefähr doppelt so groß wie deins 😉 aber eben mit sehr viel weniger profit. will das depot eh von einzelaktien auf reine etf umschichten. paralell dazu dann mein optionskonto vergrößern. die frage ist aktuell für mich: welche einzelaktien verkauf ich?
habe insgesamt 15 einzelaktien und 5 etf. war aber schon bei 60 einzelaktien und 0 etf.
wahrscheinlich werde ich als erstes lockheed martin und amgen rauswerfen. warum? damit bin ich noch am wenigsten im plus und beide bringen nur circa 3 prozent plus/minus an dividende
Das ist doch schonmal gut 👍
Also ich persönlich sehe Einzelaktien mittlerweile als sinnvoller an als irgendwelche Dividenden-ETFs…
Kann man dann auch schön Optionen darauf handeln, auf solche ETFs eher nicht.
Aber du musst deine Strategie finden, mit der du dich wohl fühlst 👍
Liebe Grüße,
Manuel
Apple Hospitality REIT würde gut in mein Schema passen. Relativ niedriger Aktienkurs, monatliche Dividende, wenig volatiler Sektor.
Aber gilt das noch in den USA? Morgen kommen die Zahlen. Touristen meiden das Land vermehrt.
Was macht man da? Aktie meiden oder nach dem möglichen morgigen Absturz (-10%?) einstiegen in cash-secured Puts?
Hey Passiveinkommen,
danke für deinen Kommentar!
Ja, würde es. Habe ich auch schon im Depot und darauf covered Calls geschrieben.
Aber die Optionskette ist eher nicht soo toll.
STAG und DOC geht auch noch 😉
Abwarten, was morgen rauskommt.
Bei O würde ich gerne noch zukaufen, wenns nochmal günstiger wird ^^
Liebe Grüße,
Manuel
Ich habe bei APLE mal ein sehr hohes Limit für einen 10er-Put reingelegt. Also für den Crash dürfen die Shorties den von mir kaufen, ist aber sehr teuer. 🤣
Kann man machen 👍
Hallo Manuel,
danke für deine Infos, die du hier gibst. Sehr gut aufbereitet.
Ein paar Fragen zum Optionshandel hätte ich.
1. Wie kommst du auf deine Underlyings? Ich selbst schreibe nur auf Titel, die bei FCF, Umsatz, Gewinn und Verschuldung eine hohe Qualität über die letzten 10 Jahre aufweisen.
2. Nach welchen Kriterien nimmst du die Einstiege in die Trades vor? Ich selbst meide Earnings, schaue auf die BB, eine hohe IV und die Marktphase des Titels im Chart.
Würde mich über eine Antwort freuen.
VG, Torsten
Hey Torsten,
gerne 👍
Zu 1) Ich hatte dazu schonmal einen Wissensartikel gepostet: https://derfinanznomade.de/2023/03/02/optionen-erklaert-teil-10-die-auswahl-des-underlyings/
Zu 2) Hauptsächlich durch Fundamentalanalyse –> unterbewertet –> Einstieg per Put, aber auch der Chart ist wichtig.
Liebe Grüße aus Paphos,
Manuel