Aufteilung TradeRepublic-Depot – Juni 2025

Schön, dass du wieder auf dem Blog vorbeischaust und dir die Aufteilung TradeRepublic-Depot Juni 2025 anschaust 😊
Dabei zeige ich dir, wie groß das Depot insgesamt ist, welche Werte mit welchen Kursgewinnen enthalten sind und welche Veränderungen sich ergeben haben (Käufe und Verkäufe).

Weitere Aufteilungen TradeRepublic-Depot

Die letzten Aufteilungen des TradeRepublic-Depots zeige ich dir hier direkt.

Per Klick auf den jeweiligen Monat kommst du direkt zum jeweiligen Beitrag:

Solltest du noch Interesse an früheren Aufteilungen des TradeRepublic-Depots haben kannst du alle zugehörigen Artikel in der Kategorie „Vermögensaufstellung“ nachlesen.

Aufteilung TradeRepublic-Depot Juni 2025

Insgesamt ist das Depot aktuell ca. 53.932 € wert. Darin enthalten sind ca. 551 € Kursverluste. Dies entspricht – 1,34 % (auf den investierten Anteil gerechnet).

Insgesamt habe ich aktuell 46 verschiedene Unternehmen im Depot und dazu noch eine kleine Position in Bitcoin. Ziel ist es, dass jeden Monat eine schöne Dividendenausschüttung auf dem Verrechnungskonto eingeht. Außerdem versuche ich hier mit etwas Market-Timing bzw. eigentlich Unternehmens-Timing eine kleine Überrendite zu erwirtschaften. Die dafür verwendeten Daten stammen aus der eigenen Trading-App (TradingOpps.de). Mal sehen, wie es sich so entwickelt… 🤔

Das Depot wurde anfangs mit diversen Sparplänen immer weiter vergrößert. Mittlerweile bin ich aber auf eine Mischung aus Einzelkäufen und Sparplänen umgestiegen. Die Einzelkäufe nutze ich, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben, die Sparpläne bei Aktien, welche längerfristig unterbewertet sind und ich hier die Kaufgebühr sparen will.

Hier nun die grafische Aufteilung:

Und hier siehst du nochmal extra meine aktuellen Top 3:

Durch die gewählte Strategie gibt es immer wieder Abweichungen von den Soll-Größen der einzelnen Positionen. Mal sehen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Zu erwarten ist, dass die Soll-Allokation so gut wie nie erreicht werden wird, da ich immer die Unternehmen nachkaufe, wo ich gute Chancen sehe und die verkaufe, welche meiner Meinung nach überbewertet sind.

Tops und Flops

Hier zeige ich dir meine aktuellen 5 Top und Flop Werte (anhand des prozentualen Kursgewinns oder -verlusts). Die erhaltenen Ausschüttungen / Dividenden finden dabei keine Beachtung (das heißt, die kommen noch oben drauf).

18 Positionen des gesamten Depots haben einen aktuellen Kurswert, der über meinem Einstandskurs liegt.
28 Positionen des gesamten Depots haben einen aktuellen Kurswert, der unter meinem Einstandskurs liegt.

Was hat sich verändert?

Es wurden diesmal 18 Einzelkäufe und zusätzlich noch 10 Sparpläne ausgeführt. Durch die Sparpläne kann ich ohne Gebühren mit kleinen Summen in gerade unterbewertete Unternehmen einsteigen. Das sieht dann so aus:

Käufe im Juni

Verkäufe im Juni

Diesmal nichts.

Zusammenfassung

Der Monat ist mit 15.908,61 € auf dem Verrechnungskonto gestartet.
Eingezahlt habe ich 0,00 €.
Ausgezahlt habe ich 0,00 €
Es gab Ausschüttungen in Höhe von 185,36 €.
Außerdem Zinsen in Höhe von 10,69 €.

Insgesamt wurden für 4.868,13 € Wertpapiere gekauft und für 0,00 € verkauft.
In Summe also eine Investition von 4.868,13 €.

Es verbleiben also auf dem Verrechnungskonto 11.236,53 € für zukünftige Käufe.

Hinweis: Die Abweichungen von kleinen Cent-Beträgen stammen aus Rundungsdifferenzen.

Warum habe ich gekauft und verkauft?

Achtung, Disclaimer: Nachfolgende Absätze sind keine Anlageberatung!

Käufe

Alle Unternehmen habe ich gekauft, weil es gute Einstiegsmöglichkeiten laut TradingOpps.de gab. Ob das langfristig eine kluge Entscheidung war, wird sich noch zeigen. Ich habe da aber großes Vertrauen darin. Nachfolgend noch ein paar Worte zu den einzelnen Aktien:

Apple Hospitality REIT
Am 02.06. habe ich hier nochmal für ca. 251 € meine Position aufgestockt und damit 8,26 % anfängliche Dividendenrendite eingeloggt. Die Payout-Ratio der Dividende liegt bei knappen 70 % (AFFO, ttm), sie wird monatlich anteilig ausgeschüttet.

Die bisherigen Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert:

Alexandria Real Estate
Auch bei diesem REIT musste ich schon wieder aufstocken.
Und zwar für 251 € am 02.06. zu 7,60 % Dividendenrendite. Der Kurs des Unternehmens wurde in letzter Zeit stark nach unten geprügelt, weil es massive Unsicherheit in der Branche (Pharma) durch Trump gibt. Für die Mutigen ist das eine Chance, die ich genutzt habe. Die Bewertung ist immer noch sehr günstig, siehe nachfolgender Screenshot von TradingOpps.de:

Bisher hat der Markt das Potential noch nicht wirklich erkannt, auch wenn es schon wieder zaghaft nach oben geht. Dies beschert mir aktuell einen unrealisierten Kursverlust von 479 € oder ca. 19 %. Bis es soweit ist, kassiere ich einfach weiterhin ca. 135 € Dividende / Jahr, die mir absolut sicher erscheint.
Insgesamt habe ich nun ca. 2.508 € investiert. Hier werde ich in Zukunft noch weiter aufstocken, wenn sich wieder gute Kaufgelegenheiten ergeben. Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert:

Healthpeak Properties
Letzter Monat war es noch ein Neuzugang, diesen Monat ein Nachkauf. 251 € wurden am 02.06. von mir investiert. Damit eingeloggt wurden 7,11 % Dividendenrendite bei ca. 78 % Payout-Ratio (AFFO, ttm).
Auf das Unternehmen bin ich durch die Instagram-Finanzbubble aufmerksam geworden.
Die Bewertung in TradingOpps ergab gleich mal eine schöne Unterbewertung, siehe:

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

General Mills
Hier habe ich am 02.06. und am 18.06. für jeweils 251 € nachgekauft. Damit eingeloggt wurde eine Dividendenrendite von 4,45 und 4,51 %. Insgesamt sind damit nun ca. 1.255 € investiert. Ich werde immer mal wieder nachkaufen, solange diese günstige Bewertung Bestand hat:

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert:

PepsiCo
Ein Neuzugang im Depot. Diesmal der Konkurrent von CocaCola. Seit August 24 geht es mit dem Kurs nach unten. Am 04.06. und 18.06. habe ich für 501 und 251 € gekauft. Damit eingeloggt wurden 4,32 und 4,38 % anfängliche Dividendenrendite bei einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 7,44 %. Bei ca. 30 % Unterbewertung konnte ich definitiv nicht mehr widerstehen.

Es wird ja gerne behauptet, dass Pepsi die Dividende nicht mehr aus dem Free Cashflow bezahlen kann.
Schauen wir uns das doch mal genauer an:

Man sieht hier im Graph die letzten 5 Jahre an annualisierter Dividende (hellgrün) und daneben alle weiteren wichtigen Kennzahlen auf die Aktie, ttm normiert.
Wir sind also aktuell knapp über dem FCF, aber halt auch nur, weil gerade wieder massiv investiert wird.
Schaut man sich dagegen den Operating Cashflow oder den OCF vor Änderungen des Working Capitals oder den FCF nur nach Aufwendungen für Erhaltungsinvestitionen an, sieht man eindeutig, dass die Dividende gut gedeckt ist.

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert:

United Health Group
Auch hier habe ich noch zweimal nachgekauft. Am 02.06. und 18.06. jeweils für ca. 251 €.

Hier denke ich immer noch, dass der Markt massiv übertreibt. Deshalb habe ich nochmal aufgestockt und mittlerweile ca. 1.304 € investiert. Falls sich nochmal eine Gelegenheit ergibt, würde ich auch noch auf 1.500 – 1.600 € erhöhen.

Aktuell stehe ich bei knapp 168 € Kursverlust, was -12,87 % entspricht.

Hier heißt es jetzt also: Abwarten und Tee trinken (und Dividende kassieren)

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

AES
Die erste Position hatte ich im April aufgebaut. Am 02.06. war es dann mal wieder so weit und ich habe nochmals 251 € investiert, zu 6,97 % Dividendenrendite.
Die Payout-Ratios der wichtigsten Kennzahlen liegen unter 38 %.

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

National Retail Properties
Hier war mal wieder ein Nachkauf fällig, da die Bewertung immer noch günstig ist (siehe ältere Artikel).
Am 02.06. habe ich nochmal für 251 € gekauft und eine Dividendenrendite von 5,85 % eingeloggt.

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Flowers Foods
Hier habe ich meine Position mit zwei Nachkäufen für jeweils 251 € auf nun 1.004 € verdoppelt.
Am 02. und am 18.06. konnte ich 5,93 und 6,21 % Dividendenrendite einloggen.
Aktuell werden ca. zwei Drittel des Cashflows ausgeschüttet.

Hier liegt meiner Meinung nach immer noch eine massive Unterbewertung vor. Mal schauen, wann der Markt das erkennt und die Kurse wieder steigen lässt.
Bis dahin werde ich vermutlich noch ein paar Mal nachkaufen.

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Bristol-Myers Squibb
Dieses Unternehmen hatte ich schonmal im Depot. Dann aber im August 2024 verkauft gehabt, weil die Dividende nicht mehr durch den Gewinn gedeckt war.
Dies hat sich mittlerweile wieder geändert, der Kurs war günstig, also bin ich wieder eingestiegen.
Außerdem hat sich meine Sichtweise auf die Dividendensicherheit in der Zwischenzeit weiterentwickelt.
Rückblickend war der damalige Verkauf daher unnötig. Naja, Schwamm drüber, man lernt nie aus.

Zwei mal wurde eingekauft, für jeweils 251 €, am 02. und 18.06. Damit sind jetzt wieder 502 € investiert, die eine Hälfte für 5,13 und die andere für 5,26 % Dividendenrendite.

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Merck & Co
Wo wir schon bei Pharma-Werten sind: Auch bei Merck habe ich nachgekauft.
Und zwar am 18.06. für 251 € und 4,13 % Dividendenrendite.

Noch ist die Position ca. 12,5 % unter Wasser.
Mal sehen, wann hier der Markt die Unterbewertung erkennt.
Bis dahin halte ich und kassiere die Dividende.

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Pfizer
Aller guten Dinge sind drei, oder?
Auch hier habe ich meine Position aufgestockt, auf nun ca. 1.004 €.
251 € wurden am 18.06. zu 7,18 % Dividendenrendite investiert.
Hier scheinen sich die Einnahmen (inkl. Cashflows) wieder zu erhöhen, was die Dividende wieder sicher(er) macht. Eventuell gibt es in nächster Zeit auch mal wieder positive Nachrichten beim Kurs. Mal sehen.

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Edison
Hier hatte ich das erste Mal im Februar diesen Jahres (nach den Waldbränden in Kalifornien) gekauft. Nun stand ein Nachkauf an, da schon ein paar Vergleichszahlungen als Schadenersatz ausgehandelt wurden und damit das Risiko gesunken ist.
251 € habe ich am 18.06. zu 6,61 % Dividendenrendite investiert. Damit ist die Position jetzt 502 € groß.

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Verkäufe

Diesmal nichts.

Bisherige (Über-) Rendite

Damit sich die ganze Arbeit (Aktien bewerten, Käufe und Verkäufe timen) auch lohnt, sollte unterm Strich eine Mehrrendite gegenüber einem Investment in Indexfonds (S&P500 oder MSCI World) stehen.
Dabei verwende ich für den Vergleich den XIRR, also den internen Zinsfuß mit variablen Ein- und Auszahlungszeitpunkten. Dieser gibt an, mit welcher jährlichen Rendite sich das Kapital vermehrt hat, und dies zeit- und kapitalgewichtet. Genau das ist beim Vergleich wichtig, denn gerade beim Markettiming macht es einen großen Unterschied, wann wie viel Kapital investiert wurde.

Mein Benchmark

Mehr zum Thema, wie ich meine Rendite berechne und welchen Benchmark ich verwende, erfährst du übrigens hier: Über Renditen und Benchmarks

Generell strebe ich aber eine Rendite (XIRR) > 15 % p.A. an.

Zahlen, Daten, Fakten

Doch wie läuft es denn nun konkret mit meinem Einzelaktiendepot?
Um das sagen zu können, tracke ich jede Transaktion mit TradingOpps.de.
Hier nun nachfolgend die Screenshots aus dem Performance-Tracking:

Beginnen wir mit der einfachen Rendite:

Hier gab es einen Total Return (Kursgewinne + Dividenden) in Höhe von -1,47 %. Dies entspricht einer Summe von -628,31 € (Brutto, also vor Steuer).

Machen wir weiter mit dem TTWROR:

Hier stehen -2,05 % zu buche. Man beachte aber: Hier werden nur die Zahlungszeitpunkte, nicht aber die Höhe der Cashflows berücksichtigt.

Jetzt folgt noch die für mich wichtigste Angabe, nämlich der XIRR (interner Zinsfuß):

Hier sind wir aktuell bei 4,64 % p.A. seit Start des Depots und bei 0,86 % p.A. in den letzten 12 Monaten. Hier sieht man aktuell ganz gut den Einbruch und auch die Veränderung des Euro-Dollar-Wechselkurses an den Börsen. Ich bin gespannt, wann es hier wieder aufwärts geht 😊

Zusätzlich habe ich im oberen der beiden Diagramme noch den Kursgewinn und die Dividenden (Achtung, bei der Performance-Berechnung wird das Ex-Date anstatt dem Pay-Date verwendet) eingeblendet. Es gab also:

Prognostizierte Ausschüttungen

Die aktuellen prognostizierten (Brutto-) Ausschüttungen pro Monat betragen im Mittel 221,06 €. Minimal gibt es dabei 189,39 € und das Maximum liegt bei 267,14 € im Januar.

Das nenne ich doch mal ein schöne Verteilung…

Nachfolgend siehst du die Aufteilung noch grafisch:

Die Ausschüttungsrendite

Welche Ausschüttungsrendite ergibt sich jetzt aktuell im Depot?

Auf das Verrechnungskonto gibt es ja aktuell nur noch 2,00 % Zinsen.
Zusätzlich schütten die gekauften Aktien auch zwischen 1,81 und 11,51 % aus.

Im Durchschnitt ergibt sich eine Rendite von:

Kleines Rechenspiel

Aktuell bringt das Depot 221,06 € Brutto pro Monat an Ausschüttungen. Da ich keinen Freibetrag bei TradeRepublic hinterlegt habe, bleiben monatlich 162,74 € Netto übrig (+ 3,95 € oder + 2,48 % im Vergleich zum Vormonat).

Dies entspricht schon 9,29 % meiner monatlichen durchschnittlichen Ausgaben von 1.750 €.

Und dies völlig passiv! 🥳

Die Ausschüttungen nutze ich aber trotzdem nicht für den Lebensunterhalt, sondern belasse sie im Depot.

• Du willst endlich unabhängiger von deinem Job / deinem Chef werden?
• Du willst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf dubiose Bankberater vertrauen?
• Du willst Geld nur noch für Dinge ausgeben, die dir wirklich wichtig sind?
• Du hast vor, in der Rente nicht in Armut zu leben?
• Du willst vielleicht sogar schon jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Frührente gehen?

Wie läuft es bei dir?

Kennst du die Wertpapiere? Bist du darin auch investiert?

Erhältst du auch Ausschüttungen?

Lass es die Community gerne wissen und hinterlasse einen Kommentar 😉

Ich würde mich sehr darüber freuen!