Vorwort
In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades Dezember 2024 auf und zeige euch, welche Cashflows sich daraus ergeben haben. Außerdem erfahrt ihr, wie hoch der aktuelle Zeitwertverlust (das Theta) pro Monat ist.
Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.
Gedanken zum Monat
Wie gewonnen, so zerronnen! Der S&P500 stieg die ersten paar Tage bis zum neuen Allzeithoch (6.090 Punkte) am Nikolaustag. Ab dann ging es unter Schwankungen bergab. Am Ende waren es nur noch 5.881 Punkte und damit eine Performance von etwa -2,5 %.
Ich habe – wie immer – die offenen Optionen so gerollt, dass sie möglichst am Geld liegen oder weit genug in der Zukunft auslaufen, falls sie im Geld stehen.
Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen so gut wie immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen.
- Du willst endlich den Rendite-Booster im Depot zünden?
- Du willst in allen Marktphasen – egal ob fallend oder steigend – Geld verdienen?
- Du willst dich endlich für deine Limit-Orders und fürs Warten bezahlen lassen?
- Die Statistik soll endlich auf deiner Seite sein?
- Du willst wissen, wie du mit Optionen jährlich 10 – 30 % Rendite erwirtschaften kannst?
Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…
eBook: Optionen verstehen & profitabel handeln
Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.
Die Optionstrades Dezember 2024
Folgende 38 Trades habe ich getätigt und damit Cashflow erzielt:
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Unterm Strich ergibt sich ein Cashflow von +4.605,89 $
(Berechnung: Erlös von -82.785 $ abzüglich den Gebühren in Höhe von 113,11 $, zuzüglich der Steuerverschiebung (siehe unten) in Höhe von 87.504 $)
Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Steuer-Optimierung Dezember 2024
Um die Steuerlast in 2024 zu senken (wie auch schon letztes Jahr: + 1.380 $ Cashflow, + 2.271 $ Theta / Monat – Optionstrades Dezember 2023), habe ich mich dazu entschieden, meine lang laufenden Optionen so zu rollen, dass ein Großteil meiner steuerlichen Optionsgewinne in 2024 verschwindet. Die Details dazu erfährst du nachfolgend, wenn du kostenloses Mitglied bist:
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Weitere Einnahmen
Hier findest du meine gesamten Einnahmen der letzten Monate: Monatsberichte
Aktuell offene Optionstrades Dezember 2024
Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt).
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Beim unrealisierten Gewinn / Verlust gab es eine Veränderung zum Vormonat von – 10.491,39 $.
Das aktuelle Theta (Zeitwertverfall) beläuft sich auf ca. 225 $ / Tag, was in etwa 6.750 $ / Monat entspricht.
Sollten sich die Kurse der Basiswerte nicht bewegen, verdienen meine Positionen also über 6.750 $ im Monat. Und das nur, weil die Zeit vergeht…
Das ist übrigens der Vorteil als Stillhalter. Die Zeit vergeht immer. Und daran verdient der Stillhalter.
Willst du dich eingehend mit dem Optionshandel beschäftigen? Dann kann ich dir dazu meine Produkte empfehlen.
Aktuell eingebuchte Positionen
Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Hallo Manuel
Absolut nachzuvollziehen.
Das sollte nur als Beispiel dienen und die Rendite ist mit ca. 10 % nicht sehr attraktiv.
In den USA gibt es ja mittlerweile sehr viele Income ETF’s die Optionen nutzen.
XDTE , RDTE und QDTE nutzen Zero Day to expire optionen. ( Renditen mit ca. 17- 30 % )
Hast Du Dir diese mal angeschaut und was ist Deine Meinung dazu ?!
PS. Ich habe sie mir via short put einbuchen lassen…
Grüße nach Asien
Sebi
Hey Sebi,
Ich denk mir bei den Covered-Call-ETFs immer, wieso sollte ich die nehmen, wenn ich das auch selbst kann?
Daher hab ich die nicht im Portfolio.
Aber schreibe hin und wieder mal nen Put auf JEPI, da gibts auch gute Prämie.
Liebe Grüße aus Koh Samui,
Manuel
Hallo Manuel
Ersteinmal ein großes Lob für Deine Seite !!!
Wenn ich es richtig sehe erwirtschaftest Du ca. 30 % Rendite- hauptsächlich mit Optionen.
Das ist eine Hausnummer !!!
Hast Du mal überlegt Dein ,Können ‚ als sog. Fondsmanager zu nutzen.
Beispiel wäre hier xxx ( einfach mal googeln ) (Anmerkung DerFinanznomade: Werbung entfernt)
Viele Grüße
Sebi
Hey Sebi,
danke für deinen Kommentar und das Lob!
Ich habe mir dein Beispiel mal angesehen (und danach die Werbung entfernt).
Anfänglich werden da 2 % im Monat versprochen, je tiefer man bohrt, desto geringer wird es. Am Ende dann: bis zu 12 % p.A.
Dazu noch mit High-Watermark-Gebühren von 20 %.
Ne, sowas will ich nicht machen.
Ich handle einfach mit meinem eigenen Geld und zeige Interessierten, wie ich das mache.
Das reicht mir 🙂
Liebe Grüße aus Koh Samui,
Manuel
Hallo Manuel,
hältst du es eigentlich für möglich, über IB-verbandelte Broker wie z.b. Captrader, Estably, oder auch IB direkt Optionen zu handeln, selbst wenn man compliance-technisch eher aus dem Raster fällt, z.b. als einfacher Uni-Student etc. (a.k.a kein Einkommen in Bank-Sprache :D). War das bei dir als Privatier vlt. sogar auch mal ein Thema? Die wollen ja glaub ich immer, dass man 50k+ im Jahr verdient und schon 100k auf der hohen Kante hat bzw. man muss ja glaub ich einen Angestellten Job haben, sonst kann man nicht mal auf „okay“ klicken etc..
Klar, viele klicken sich da einfach durch und vermutlich interessiert es auch am Ende so gut wie nie jemanden.
Aber glaubst du, das ist in so einer Situation überhaupt praktikabel möglich, ohne das man falsche Angaben macht?
Mich würde deine Meinung/Erfahrung interessieren (natürlich unverbindlich und nicht als Finanzberatung)!
Besten Gruß!
Hey BigShort,
vielen Dank für deinen Kommentar!
Also, wir haben ja in der EU generell das Henne-Ei-Problem.
Dank Mifid darf man Anlagen ja nur handeln, wenn man Erfahrung damit hat.
Aber wie bekomme ich denn die Erfahrung, wenn ich nicht damit handeln darf? 🤦♂️
Am Ende läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass du ankreuzen musst, du hast Erfahrung, auch wenn es nicht so ist.
Sonst kommst du ja nie zu was.
Wie das jetzt im konkreten Fall bei IB und den Resellern ist, kann ich dir nicht sagen, weil ich diesen Fall nie hatte.
Liebe Grüße aus Koh Samui,
Manuel
ich hab hier öfter mal kommentiert und auch mal einen kritischen kommentar geschrieben aber du bist ein raffinierter anleger. werde mir überlegen, mal bei dir ins coaching zu gehen
Hey torsten,
das ist ja mal ein Lob und das aus deinem Munde 😮
Liebe Grüße aus Koh Samui,
Manuel