Aufteilung TradeRepublic-Depot – Dezember 2024

Aufteilung TradeRepublic Depot Dezember 2024

Schön, dass du wieder auf dem Blog vorbeischaust und dir die Aufteilung TradeRepublic-Depot Dezember 2024 anschaust 😊
Dabei zeige ich dir, wie groß das Depot insgesamt ist, welche Werte mit welchen Kursgewinnen enthalten sind und welche Veränderungen sich ergeben haben (Käufe und Verkäufe).

Weitere Aufteilungen TradeRepublic-Depot

Die letzten Aufteilungen des TradeRepublic-Depots zeige ich dir hier direkt.

Per Klick auf den jeweiligen Monat kommst du direkt zum jeweiligen Beitrag:

MonatDepotwertprognostizierte
monatl. Ausschüttung
November 202445.818 €128,02 €
Oktober 202443.705 €123,72 €
September 202443.466 €123,09 €
August 202438.198 €114,23 €
Juli 202437.811 €115,44 €
Juni 202433.755 €111,30 €
Mai 202429.522 €93,53 €
April 202419.274 €67,87 €
März 202419.292 €66,98 €
Februar 202418.848 €64,18 €
Januar 20246.733 €26,15 €
Dezember 20236.542 €22,53 €
November 20236.234 €17,81 €

Solltest du noch Interesse an früheren Aufteilungen des TradeRepublic-Depots haben kannst du alle zugehörigen Artikel in der Kategorie „Vermögensaufstellung“ nachlesen.

Aufteilung TradeRepublic-Depot Dezember 2024

Insgesamt ist das Depot aktuell ca. 46.934 € wert. Darin enthalten sind ca. 2.726 € Kursgewinne. Dies entspricht + 10,19 % (auf den investierten Anteil gerechnet).

Insgesamt habe ich aktuell 40 verschiedene Unternehmen im Depot und dazu noch eine kleine Position in Bitcoin. Ziel ist es, dass jeden Monat eine schöne Dividendenausschüttung auf dem Verrechnungskonto eingeht. Außerdem versuche ich hier mit etwas Market-Timing bzw. eigentlich Unternehmens-Timing eine kleine Überrendite zu erwirtschaften. Die dafür verwendeten Daten stammen aus der eigenen Trading-App (TradingOpps.de). Mal sehen, wie es sich so entwickelt… 🤔

Das Depot wurde anfangs mit diversen Sparplänen immer weiter vergrößert. Mittlerweile bin ich aber auf eine Mischung aus Einzelkäufen und Sparplänen umgestiegen. Die Einzelkäufe nutze ich, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben, die Sparpläne bei Aktien, welche längerfristig unterbewertet sind und ich hier die Kaufgebühr sparen will.

Hier nun die grafische Aufteilung:

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Und hier siehst du nochmal extra meine aktuellen Top 3:

Aktie (WKN)AnteilSoll-AnteilVeränderung
zu Vormonat
Realty Income (899744)3,68 %3,00 %– 0,37 %
Rexford Industrial Realty (A1W27P)3,66 %3,00 %+ 0,19 %
Altria Group (200417)3,45 %3,00 %– 0,38 %

Durch die gewählte Strategie gibt es immer wieder Abweichungen von den Soll-Größen der einzelnen Positionen. Mal sehen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Zu erwarten ist, dass die Soll-Allokation so gut wie nie erreicht werden wird, da ich immer die Unternehmen nachkaufe, wo ich gute Chancen sehe und die verkaufe, welche meiner Meinung nach überbewertet sind.

Tops und Flops

Hier zeige ich dir meine aktuellen 5 Top und Flop Werte (anhand des prozentualen Kursgewinns oder -verlusts). Die erhaltenen Ausschüttungen / Dividenden finden dabei keine Beachtung (das heißt, die kommen noch oben drauf).

WertpapierGewinn in %
Simon Property+ 50,96 %
Main Street Capital+ 45,88 %
Bitcoin+ 44,16 %
Philip Morris+ 33,52 %
Altria Group+ 31,14 %
Top 5
WertpapierVerlust in %
Gladstone Land– 12,33 %
Rexford Industrial Realty– 12,07 %
Crown Castle– 8,17 %
BP– 7,54 %
EastGroup Properties– 6,28 %
Flop 5

26 Positionen des gesamten Depots haben einen aktuellen Kurswert, der über meinem Einstandskurs liegt.
15 Positionen des gesamten Depots haben einen aktuellen Kurswert, der unter meinem Einstandskurs liegt.

Was hat sich verändert?

Es wurden diesmal 11 Einzelkäufe und zusätzlich noch 16 Sparpläne ausgeführt. Durch die Sparpläne kann ich ohne Gebühren mit kleinen Summen in gerade unterbewertete Unternehmen einsteigen. Das sieht dann so aus:

Käufe im Dezember

Wann?Was?KostenEinmalkauf /
Sparplan
02.12.Bitcoin11,98 €S
02.12.DBS Group Holdings10,00 €S
02.12.American Homes 4 Rent10,00 €S
02.12.CME Group10,00 €S
02.12.Blue Owl Capital10,00 €S
03.12.Next Era Energy10,00 €S
09.12.Bitcoin11,96 €S
09.12.CME Group10,00 €S
09.12.Blue Owl Capital10,00 €S
10.12.Rexford Industrial Realty235,00 €E
10.12.Alexandria Real Estate500,75 €E
10.12.National Retail Properties251,06 €E
10.12.Imperial Brands251,00 €E
10.12.Merck & Co.251,00 €E
10.12.Vici Properties251,04 €E
11.12.Prologis216,00 €E
16.12.DBS Group Holdings10,00 €S
16.12.American Homes 4 Rent10,00 €S
16.12.CME Group10,00 €S
16.12.Blue Owl Capital10,00 €S
17.12.Next Era Energy10,00 €S
23.12.CME Group10,00 €S
23.12.Blue Owl Capital10,00 €S
27.12.CubeSmart501,00 €E
27.12.Gladstone Land251,00 €E
27.12.National Retail Properties250,94 €E
27.12.Alexandria Real Estate251,00 €E
Gesamt:3.373,73 €

Verkäufe im Dezember

Diesmal nichts.

Wann?Was?ErlösNetto-Gewinn
Absolut / %
10.12.Carnival PLC2.023,78 €+ 567,28 € / + 38,94 %
16.12.Atlantica Sustainable Infrastructure607,35 €+ 106,35 € / + 21,22 %
19.12.Steuerkorrektur1,07 €1,07 €
DezemberGesamt:2.632,20 €674,70 € / + 34,47 %

Zusammenfassung

Der Monat ist mit 15.197,11 € auf dem Verrechnungskonto gestartet.
Eingezahlt habe ich 2.500,00 €.
Es gab Ausschüttungen in Höhe von 120,35 €.
Außerdem Zinsen in Höhe von 30,76 €.

Insgesamt wurden für 3.373,73 € Wertpapiere gekauft und für 2.632,20 € verkauft.
In Summe also eine Investition von 741,53 €.

Es verbleiben also auf dem Verrechnungskonto 17.106,69 € für zukünftige Käufe.

Hinweis: Die Abweichungen von kleinen Cent-Beträgen stammen aus Rundungsdifferenzen.

Warum habe ich gekauft und verkauft?

Achtung, Disclaimer: Nachfolgende Absätze sind keine Anlageberatung!

Käufe

Alle Unternehmen habe ich gekauft, weil es gute Einstiegsmöglichkeiten laut TradingOpps.de gab. Ob das langfristig eine kluge Entscheidung war, wird sich noch zeigen. Ich habe da aber großes Vertrauen darin. Nachfolgend noch ein paar Worte zu den einzelnen Aktien:

Rexford Industrial Realty
Hier habe ich erst am 10.12. zugeschlagen und nochmal um 235 € auf jetzt 1.913 € aufgestockt. Nachdem sich der Kurs im Zeitraum Juli bis Ende September gut erholt hatte, ist er wieder auf ein Level gesunken, bei dem ich gerne zukaufe. Hier konnte ich 4,04 % aktuelle Dividendenrendite einloggen. Vor allem das Dividendenwachstum von jährlich um die 10 % macht das Unternehmen sehr interessant. Die Ausschüttung ist gedeckt, das Unternehmen wächst und die Bilanz ist solide. Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Alexandria Real Estate
Hier musste ich gleich zweimal zuschlagen. Einmal am 10.12. mit 5,00 % Dividendenrendite und dann nochmal am 27.12. mit 5,33 % Dividendenrendite. Insgesamt wurden von mir 751,00 € investiert. Die Dividende ist gut gedeckt (91,52 % auf den AFFO, ttm) und wird im Schnitt mit ca. 6 % jährlich seit 14 Jahren gesteigert. Das Unternehmen hat 60 % Eigenkapitalquote und die Bilanz sieht solide aus. Die AFFO-Marge stieg zuletzt auch wieder, was auf weiterhin steigende Mieteinnahmen hindeutet.
Hier werde ich in Zukunft noch weiter aufstocken, wenn sich wieder gute Kaufgelegenheiten ergeben. Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

National Retail Properties
Auch beim NNN-Reit musste ich zweimal aufstocken.
Einmal für 251 € am 10.12. zu 5,47 % Dividendenrendite und dann nochmal am 27.12. für 250,94 € zu 5,72 % Dividendenrendite. Das gute Payout-Ratio (AFFO, ttm) von 76,4 % ist zum letzten Monat hin unverändert und lässt weiterhin Raum für weitere Erhöhungen. Bisher lagen die jährlichen Erhöhungen bei etwa 3,5 %, was voll in Ordnung ist angesichts der hohen Startdividende. Auch die restlichen Bilanzkennzahlen sehen gut aus.
Insgesamt habe ich nun 782,94 € investiert. Hier werde ich in Zukunft noch weiter aufstocken, wenn sich wieder gute Kaufgelegenheiten ergeben. Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Imperial Brands
Bisher hatte ich nur Aktien von Altria, Philip Morris und British American Tobacco.
Nun folgt auch noch Imperial Brands mit einem Erstkauf in Höhe von 251 € zu einer Dividendenrendite von 8,73 %. Die Payout-Ratio beträgt aktuell 74,04 % auf den Gewinn und 58,23 % auf den Free Cashflow. Wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet, sind wir hier eher im unteren Bereich der Historie. Das lässt Raum für weitere Steigerungen.
Das Unternehmen ist aktuell fair bewertet, aber ich wollte trotzdem schon mal einen Fuß in der Tür haben. Sollte der Kurs in den unterbewerteten Bereich fallen, werde ich hier nachkaufen.
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Merck & Co
Ein weiterer Neuzugang im Depot. Hier habe ich am 10.12. für 251 € gekauft.
Rückblickend betrachtet, war das noch nicht der optimale Zeitpunkt, weil der Kurs danach nochmal ein bisschen runter ging. Das Unternehmen ist aber meiner Meinung nach (bzw. der meiner App namens TradingOpps) um ca. 20 % unterbewertet.
Durch den Kauf konnte ich eine Anfangsdividendenrendite von 3,17 % bei einer historischen Steigerungsrate von um die 8 % jährlich einloggen. Aktuell schüttet das Unternehmen etwa zwei Drittel seines Gewinns und etwa 55 % des Free Cashflows aus. Historisch gesehen ist das relativ wenig, was weiterhin Raum für Steigerungen lässt.
Das Unternehmen wächst mit knapp 21 % (gewichteter Durchschnitt), erwirtschaftet knapp 20 % Rendite (ebenfalls gewichtet) und konnte seine Margen in den letzten 5 Jahren steigern. Die Bilanz sieht auch sehr gut aus, es sind wenig Schulden im Verhältnis zu den Earnings vorhanden.
Ich werde weiterhin aufstocken, wenn sich weitere Gelegenheiten ergeben. Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Vici Properties
Hier habe ich erst am 10.12. nochmal zugegriffen und die Position um 251,04 € aufgestockt. Damit einhergehend wurde eine Dividendenrendite von 5,47 % eingeloggt. Insgesamt sind nun 1.152,04 € investiert.
Leider war ich auch hier ein paar Tage zu früh dran mit dem Kauf. Dennoch bin ich mit dem Kauf zufrieden, da ich aktuell von einer Unterbewertung in Höhe von 25 % ausgehe.
Die Ausschüttungsquote auf den AFFO bewegt sich bei knapp 71 %, was sehr stabil ist und Raum für Erhöhungen lässt. In der Vergangenheit lagen die bei etwa 7,5 % jährlich.
Die Bilanz ist sehr solide bei knapp 59 % Eigenkapitalquote.
Sollten sich weitere gute Kaufgelegenheiten ergeben, werde ich hier weiter aufstocken. Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Prologis
Hier habe ich am 10.12. nochmal für 216 € nachgekauft und damit wieder 3,36 % Dividendenrendite auf diese Tranche eingeloggt. Damit sind jetzt insgesamt 1.217 € investiert.
Die Dividende ist absolut sicher bei einer Ausschüttungsquote von 75,38 % auf den AFFO, ttm. Das tolle ist, dass sie im Schnitt mit 12,2 % jährlich erhöht wird. Ansonsten ist die Bilanz sehr solide.
Aktuell ist das Unternehmen laut TradingOpps.de 30 % unterbewertet. Deshalb werde ich hier auch immer mal wieder nachkaufen, solange diese Unterbewertung bestehen bleibt.
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

CubeSmart
Hier haben wir einen kompletten Neuzugang im Depot. Am 27.12. habe ich für 501 € investiert und eine Dividendenrendite von 4,87 % gesichert. Eine Ausschüttungsquote von 85,60 % auf den AFFO, ttm sorgt dafür, dass die Dividende sicher ist. Außerdem wird im Schnitt mit ca. 9 % jährlich gesteigert. Der REIT operiert im Segment self-storage (also Lagerflächen), welche er hauptsächlich an Privatpersonen in den USA monatsweise vermietet. Das Unternehmen steht auch sonst gut da, ist aber aktuell ca. 25 % unterbewertet. Deshalb werde ich hier auch immer mal wieder nachkaufen, solange diese Unterbewertung bestehen bleibt.
Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Gladstone Land
Als letztes folgt noch ein Nachkauf bei einem REIT, der Agrarflächen erwirbt und dann an Landwirte verpachtet. Zusätzlich gibt es oft noch eine vertragliche Beteiligung an den Agrar-Erlösen.
Am 27.12. habe ich für 251 € nachgekauft und damit bisher 752 € investiert. Aktuell gibt es 5,2 % Dividendenrendite, bei knapp 76 % Payout-Ratio auf den FFO, ttm. Hier schaue ich mir den FFO statt den AFFO an, da es so gut wie keine Maintenance-Capex (Erhaltungsinvestitionen) gibt bei Agrarflächen.
Ende 2020 bis 2022 (siehe roter Kasten) war das Unternehmen massiv überbewertet, nun ist das Gegenteil der Fall. Ich habe euch mal den Screenshot der Bewertung eingefügt (so viel übrigens dazu, dass alle Aktien immer fair bewertet wären dank Effizienzmarkthypothese…).

Die Kaufzeitpunkte sind nachfolgend durch die kleinen grünen Dreiecke visualisiert.

Verkäufe

Es gab einen Zwangsverkauf (Atlantica Sustainable Infrastructure) und dazu noch einen selbst entschiedenen Verkauf (Carnival PLC):

Atlantica Sustainable Infrastructure
Dieses Unternehmen hätte ich leider noch länger behalten, aber es wurde von einer anderen Firma aufgekauft und von der Börse genommen. Daher wurden meine Anteile zwangsverkauft.

Carnival PLC
Hier hatte ich mir 100 Aktien gekauft, weil wir damit auf unserer Kreuzfahrt 200 € Bordguthaben gutgeschrieben bekommen haben. Außerdem war die Aktie zu dem Zeitpunkt unterbewertet.
Nach unserer Kreuzfahrt haben wir entschlossen, dass wir so schnell nicht mehr eine weitere buchen wollen. Außerdem war die Aktie in der Zwischenzeit in den überbewerteten Bereich gestiegen. Und noch dazu zahlt sie keine Dividende. Daher habe ich die Aktien mit einem schönen Gewinn von 771,50 € (= +52,97 %) vor Steuer verkauft. Die Zeitpunkte siehst du auf dem nachfolgenden Screenshot (mit Pfeilen markiert):

Hier noch in der Transaktionsübersicht.
Info: Die Abweichung von den Dreiecken zur blauen Kurslinie kommt durch den Unterschied des Kurses der britischen PLC-Aktie und des Listings in Amerika.

Prognostizierte Ausschüttungen

Die aktuellen prognostizierten (Brutto-) Ausschüttungen pro Monat betragen im Mittel 189,80 €. Minimal gibt es dabei 144,12 € und das Maximum liegt bei 241,56 € im Januar.

Das nenne ich doch mal ein schöne Verteilung…

Nachfolgend siehst du die Aufteilung noch grafisch:

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Die Ausschüttungsrendite

Welche Ausschüttungsrendite ergibt sich jetzt aktuell im Depot?

Auf das Verrechnungskonto gibt es ja aktuell nur noch 3,00 % Zinsen.
Zusätzlich schütten die gekauften Aktien auch zwischen 2,67 und 11,59 % aus.

Im Durchschnitt ergibt sich eine Rendite von:

%
aktuelle Durchschnitts-Ausschüttungsrendite des Depots

Kleines Rechenspiel

Aktuell bringt das Depot 189,80 € Brutto pro Monat an Ausschüttungen. Da ich keinen Freibetrag bei der TradeRepublic hinterlegt habe, bleiben monatlich 139,73 € Netto übrig (+ 11,71 € oder + 9,14 % im Vergleich zum Vormonat).

Dies entspricht schon 7,98 % meiner monatlichen durchschnittlichen Ausgaben von 1.750 €.

Und dies völlig passiv! 🥳

%
Finanzielle Freiheit durch TradeRepublic-Auschüttungen:

Die Ausschüttungen nutze ich aber trotzdem nicht für den Lebensunterhalt, sondern belasse sie im Depot.


Coaching Titelbild
  • Du willst endlich unabhängiger von deinem Job / deinem Chef werden?
  • Du willst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf dubiose Bankberater vertrauen?
  • Du willst Geld nur noch für Dinge ausgeben, die dir wirklich wichtig sind?
  • Du hast vor, in der Rente nicht in Armut zu leben?
  • Du willst vielleicht sogar schon jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Frührente gehen?

Wie läuft es bei dir?

Kennst du die Wertpapiere? Bist du darin auch investiert?

Erhältst du auch Ausschüttungen?

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Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

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