+ 4.011 $ Cashflow, + 9.000 $ Theta / Monat – Optionstrades November 2024

Optionstrades November 2024

Vorwort

In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades November 2024 auf und zeige euch, welche Cashflows sich daraus ergeben haben. Außerdem erfahrt ihr, wie hoch der aktuelle Zeitwertverlust (das Theta) pro Monat ist.

Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.

Gedanken zum Monat

Wow, was für ein Monat! Der S&P500 stieg unter Schwankungen zu seinem bisherigen Allzeithoch von 6.032 Punkten. Das war ein Zuwachs von ziemlich genau 300 Punkten, also etwa 5,2 %.

Die Kurse sind bis zum 11. gestiegen, dann bis zum 15. gefallen und vom 18. an dann nur noch gestiegen.

Ich habe – wie immer – die offenen Optionen so gerollt, dass sie möglichst am Geld liegen oder weit genug in der Zukunft auslaufen, falls sie im Geld stehen.

Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen so gut wie immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen.


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Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…


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Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.

Die Optionstrades November 2024

Folgende 40 Trades habe ich getätigt und damit Cashflow erzielt:

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Unterm Strich ergibt sich ein Cashflow von +4.011,05 $
(Berechnung: Erlös von 4.093 $ abzüglich den Gebühren in Höhe von 81,95 $)

Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.

Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.

Weitere Einnahmen

Hier findest du meine gesamten Einnahmen der letzten Monate: Monatsberichte

Aktuell offene Optionstrades November 2024

Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt).

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Beim unrealisierten Gewinn / Verlust gab es eine Veränderung zum Vormonat von + 3.024,99 $.

Das aktuelle Theta (Zeitwertverfall) beläuft sich auf ca. 300 $ / Tag, was in etwa 9.000 $ / Monat entspricht.
Sollten sich die Kurse der Basiswerte nicht bewegen, verdienen meine Positionen also über 9.000 $ im Monat. Und das nur, weil die Zeit vergeht…

Das ist übrigens der Vorteil als Stillhalter. Die Zeit vergeht immer. Und daran verdient der Stillhalter.

Willst du dich eingehend mit dem Optionshandel beschäftigen? Dann kann ich dir dazu meine Produkte empfehlen.

Aktuell eingebuchte Positionen

Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):

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Wo kann man Optionen handeln?

Optionen handeln bei ESTABLY Broker

Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).

Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!

Wie lief es bei dir?

Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?

Wenn ja, wie viel?

Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.

Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

4 thoughts on “+ 4.011 $ Cashflow, + 9.000 $ Theta / Monat – Optionstrades November 2024

  1. Hi Manuel,
    vielen Dank für deine transparenten Einblicke! Ich finde diese sehr hilfreich!
    Vielleicht kannst du noch einmal dein Pro und Kontra beschreiben, warum du die Puts auf den VIX zur Absicherung verkaufst und rollst und nicht Puts auf z. B. den SPY langlaufend kaufst und diesen dann rollst. Wäre der Hebeleffekt des Puts nicht die bessere Variante, wenn es mal richtig kracht an der Börse?
    Möglicherweise schätze ich das falsch ein. Bin erst paar Monate im Optionshandel aktiv.
    Danke auf jeden Fall vorab für deine Erklärungen!
    VG

    1. Hey 101-dm,

      vielen Dank für deinen Kommentar und das Lob! 🙂

      Ich habe mich für die Short Puts im Geld im VIX entschieden, weil es für den initialen Verkauf satt Cashflow gab (diesen kann ich in der Zwischenzeit entweder in T-Bills zu > 4 % Zinsen anlegen oder in Divi-Zahler, wie zum Beispiel O). Die Erträge daraus zahlen mir dann in etwa die Rollkosten, was den Hedge für mich kostenlos macht.
      Wenn ich dagegen SPY Puts kaufe, muss ich das Cash erstmal zahlen.

      Die Hedge-Wirkung ist in meinem Fall auf ca. 17.000 $ begrenzt, das wäre in der Tat bei Puts anders.
      Aber ich befinde mich aktuell noch im Test meiner Hedge-Strategie und wenn der weiterhin positiv ausfällt, werde ich die Anzahl der VIX-Puts erhöhen, was dann auch mehr Hedge-Wirkung ergibt.

      Sehr cool, dass du mit dem Optionshandel angefangen hast 👍
      Bei Fragen jederzeit gerne melden 🤗

      Liebe Grüße aus Koh Samui,
      Manuel

  2. servus,

    wo treibst du dich aktuell wieder als langzeiturlauber rum? 😉

    machst du eigentlich nur „normale“ puts und calls oder auch so kombitrades?
    aktuell hast du also 5 Puts auf BLK (gegenwert circa 500.000 usd), wie machst du das denn wenn es von einer contango zur backwardation kommt?

    beste grüße
    torsten

    1. Hey Torsten,

      wir sind gerade in Kuala Lumpur (noch so 9 Tage, dann geht es weiter nach Koh Samui).

      Mit Kombitrades meinst du z.B. Spreads?
      Die habe ich bisher nicht gemacht, aufgrund der bis dato geltenden Verlustverrechnungsbeschränkung.
      Die ist jetzt zwar aufgehoben, aber meine Strategie habe ich deswegen noch nicht geändert.

      Contango / Backwardation gibt es bei Aktien meines Wissens nach nicht.
      Falls du meinst, was ich mache, wenn die Vola anspringt:
      Da habe ich die short VIX Puts genau dafür. Die gewinnen dann, während die anderen Short Optionen verlieren.

      Liebe Grüße aus Kuala Lumpur,
      Manuel

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