Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A2DRG5
Start dieses Artikels: 09.12.2022
Datum der nachfolgenden Informationen: 26.12.2024
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| WKN | A2DRG5 |
| ISIN | IE00BYYHSQ67 |
| Größe | 850 MIO € |
| Art | physisch vollständig |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| TER | 0,38 % |
| Währung | USD |
| Zeitraum | Rendite / Jahr |
|---|---|
| 1 Jahr | + 17,90 % |
| 5 Jahre | + 8,26 % |
| seit Auflage | + 8,45 % |
Auswahlkriterien
Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- hohe Dividendenrendite
- Large & Midcap
- Qualitätsmerkmale
- weltweite Auswahl
- Ausschluss von Hersteller von:
- umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen
- Tabak
- Kraftwerkskohle
- Ölsanden
Was enthält der ETF A2DRG5?
199 Wertpapiere und 23 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:
Länderaufteilung (aufklappbar)
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 53,41 % |
| Schweiz | 6,94 % |
| Japan | 6,79 % |
| England | 6,16 % |
| Deutschland | 5,63 % |
| Frankreich | 4,90 % |
| Niederlande | 2,34 % |
| Kanada | 2,11 % |
| Australien | 2,04 % |
| Spanien | 1,89 % |
| Top 10 | 92,21 % |
Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?
Branchenaufteilung (aufklappbar)
| Branche | Anteil |
|---|---|
| Technologie | 33,82 % |
| Gesundheitswesen | 15,09 % |
| Finanzen | 11,90 % |
| Industrie | 11,82 % |
| zyklische Konsumgüter | 6,26 % |
| Basiskonsumgüter | 5,64 % |
| Kommunikation | 5,03 % |
| Energie | 3,79 % |
| Grundmaterialien | 2,88 % |
| Versorger | 2,50 % |
| Gesamt | 98,73 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen (aufklappbar)
| Unternehmen | Anteil |
|---|---|
| Apple | 3,28 % |
| NVIDIA | 2,96 % |
| SAP SE | 2,55 % |
| Home Depot Inc. | 2,53 % |
| Cisco Systems Inc. | 2,37 % |
| Accenture Plc Class A | 2,36 % |
| Johnson & Johnson | 2,36 % |
| Microsoft | 2,35 % |
| Verizon Communications Inc. | 2,34 % |
| QUALCOMM Incorporated | 2,20 % |
| Gesamt | 25,19 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A2DRG5
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
| Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
|---|---|---|
| 30.05.2024 | 691,30 | 55,06 € |
| 29.11.2023 | 691,30 | 48,11 € |
| 30.05.2023 | 691,30 | 55,09 € |
| 30.11.2022 | 145,46 | 11,32 € |
| 26.05.2022 | 890,86 | 57,74 € |
| Gesamt | 227,32 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉
Wie viel müsstest du in A2DRG5 investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
Jetzt kostenlos Mitglied werden!
Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende empfehlen (*):
Vergleichsrechner öffnen
Meine Gedanken zum ETF
Ein ETF, der weltweit in Qualitätsunternehmen investiert. Dabei wird besonders auf eine hohe relative Dividendenrendite und Qualität der Unternehmen geachtet. Das jährliche Dividendenwachstum von aktuell 3,96 % seit Auflage kann sich sehen lassen. Die Performance seit Start mit 8,45 % / Jahr kann sich ebenfalls sehen lassen. Die Fondsgröße mit 850 Mio Euro ist mehr als ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig ist mir die liebste. Die TER (Total Expense Ratio) ist in Ordnung.
Leider wurde der ETF auf ESG umgestellt, weshalb viele dividendenstarke Unternehmen nicht mehr enthalten sind. Mal sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aus diesem Grund bespare ich den ETF aktuell nicht.
Diskussion zum ETF im Forum
Du hast eine Meinung / Anmerkung zum ETF? Oder willst wissen, was andere Community-Mitglieder über den Fonds denken?
Dann schaue einfach im Forum vorbei: A2DRG5 – iShares MSCI World Quality Dividend
Kennst du den ETF A2DRG5?
Hast du den ETF sogar in deinem Depot?
Wie sind deine Erfahrungen damit?
Hallo Manuel,
zuerst einmal gesundes neues Jahr und weiterhin viel Erfolg.
Ganz großes Lob zu deinem Blog und deinem Weg so jung unabhängig zu sein. Die neidischen Kommentare würde ich ignorieren.
Ich habe über die verschiedenen Blogs schon einige Fragen gesammelt und würde die zum Jahresstart gerne mal alle stellen.
Wenn ihr das warme so liebt, wäre auswandern eine Option für euch, z.B. nach Zypern, wo ja auch noch Steuervorteile winken un d vermeintlich eine günstigere Krankenversicherung?
Was hältst du von den ETFs QYLD oder SVOL, oder ähnliche?
Beim Blick auf das Inhaltsverzeichnis deines Buches kannte ich schon viel. Da ich aber beim lesen festgestellt habe, das deine Strategie von meiner deutlich abweicht (längere Laufzeiten, deutlich näher am Geld,…) die Frage, ob du im Buch auch darauf eingehst. Also gibt es da auch Leitfäden zu Restlaufzeiten und bei welchem Delta der Strike liegen soll? Dann würde ich das Buch nämlich noch einen Mehrwert für mich bieten. Theorie kann ich, glaube ich, nämlich mittlerweile.
Grüße, wo immer ihr aktuell auch gerade seid und mach weiter so.
Hey Tungdil,
Vielen Dank für deinen Kommentar und das Lob 🙏
Zum Thema Auswandern: wir denken darüber öfter nach und sprechen auch immer wieder mit Leuten, die den Schritt schon gewagt haben. Aber aktuell kommt es noch nicht in Frage.
Zu den ETFs: Ich denke, die Kursverläufe sprechen für sich…
Und: warum sollte ich jemanden anderen dafür bezahlen, Optionen zu handeln, wenn ich das auch selbst kann?
Zum Buch / Optionen:
Hört sich bei dir eher so an, als ob da eher mal ein 1:1 Gespräch das Richtige wäre. Im Buch steht dazu nicht viel mehr. Aber im Gespräch kann ich auf alle deine Fragen eingehen 👍
Wenn du da Bock drauf hast, schreib mir gerne ☺️
Sind gerade noch auf Bali, morgen um diese Zeit dann in Kuala Lumpur 🙂
Liebe Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
der ETF läuft im monatlichen Sparplan mit 20% Anteil. Der Index ist etwas kompliziert, da der Faktor Quality ein paar mal die oberen Enden (Dividendenrendite) und unteren Enden (Wertentwicklung) abschneidet sowie über die ESG-Ausrichtung einige Branchen ausschließt. Insgesamt habe ich einige Überschneidungen mit dem wesentlich größeren Aktiendepot (6 von 10 Werten der Top10 habe ich im Bestand.
Aktuell ist er der beste ETF. Aber dieser Ansatz läuft auch erst ein Vierteljahr 🙂 Nächstes Jahr kann ich mehr sagen.
VG,
Torsten
Hallo Torsten,
Danke für deinen Kommentar.
Ja, das mit dem ESG ist mir ehrlich gesagt eher ein Dorn im Auge…
Zum Start meines Sparplans war der ETF noch nicht ESG.
Von der Performance her war er bisher nicht schlecht, aber die Ausschüttungsrendite ist eher am unteren Ende.
Werde ich mir noch etwas anschauen die nächsten Monate.
Grüße,
Manuel