Vorwort
In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades September 2024 auf und zeige euch, welche Cashflows sich daraus ergeben haben. Außerdem erfahrt ihr, wie hoch der aktuelle Zeitwertverlust (das Theta) pro Monat ist.
Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.
Gedanken zum Monat
Diesen Monat ist der S&P500 um ca. 4,21 % gestiegen. Damit sind wir ca. 95 Punkte über dem letzten All-Time-High.
Die Kurse sind in der ersten Woche gefallen und dann wieder gestiegen. Die letzten 10 Tage hat sich dann nicht viel getan. Unterm Strich blieb trotzdem ein Plus übrig.
Ich habe – wie immer – die offenen Optionen so gerollt, dass sie möglichst am Geld liegen oder weit genug in der Zukunft auslaufen, falls sie im Geld stehen.
Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen so gut wie immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen.
- Du willst endlich den Rendite-Booster im Depot zünden?
- Du willst in allen Marktphasen – egal ob fallend oder steigend – Geld verdienen?
- Du willst dich endlich für deine Limit-Orders und fürs Warten bezahlen lassen?
- Die Statistik soll endlich auf deiner Seite sein?
- Du willst wissen, wie du mit Optionen jährlich 10 – 30 % Rendite erwirtschaften kannst?
Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…
eBook: Optionen verstehen & profitabel handeln
Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.
Die Optionstrades September 2024
Folgende 60 Trades habe ich getätigt und damit Cashflow erzielt:
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Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Weitere Einnahmen
Hier findest du meine gesamten Einnahmen der letzten Monate: Monatsberichte
Aktuell offene Optionstrades September 2024
Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt). Außerdem gibt es auch das Theta der Positionen in der letzten Spalte (Annahme: linearer Zeitwertverfall bis Schluss).
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Beim unrealisierten Gewinn / Verlust gab es eine Veränderung zum Vormonat von + 12.607,19 $.
Das aktuelle Theta (Zeitwertverfall) beläuft sich auf 434,18 $ / Tag, was in etwa 13.025 $ / Monat entspricht.
Sollten sich die Kurse der Basiswerte nicht bewegen, verdienen meine Positionen also über 13.025 $ im Monat. Und das nur, weil die Zeit vergeht…
Das ist übrigens der Vorteil als Stillhalter. Die Zeit vergeht immer. Und daran verdient der Stillhalter.
Willst du dich eingehend mit dem Optionshandel beschäftigen? Dann kann ich dir dazu meine Produkte empfehlen.
Aktuell eingebuchte Positionen
Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Hier gab es im unrealisierten Gewinn / Verlust eine Veränderung zum Vormonat von + 5.371,67 $.
Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Hi,
danke für deine Aufstellung !
Welche Strategie nutzt Du, wenn Du langlaufende VIX Short Puts ITM verkaufst?
Welche Literatur hierzu würdest Du empfehlen?
Danke & VG
Luke
Hey Luke,
danke für deinen Kommentar!
Das ist tatsächlich ein Test meinerseits um mein hohes Portfolio-Vega zu hedgen und das möglichst kostenneutral.
An Literatur konnte ich dazu gar nichts finden. Scheint nicht sehr weit verbreitet zu sein.
Meine Idee dabei war:
– VIX-Optionen sind europäischer Art –> Können nur zum Stichtag ausgeübt werden (also ist deep in the money kein Problem)
– ITM short Puts verlieren stark an Wert, wenn der VIX steigt (also der Aktienmarkt fällt)
–> dann ist ein günstiger Rückkauf möglich
Einziges Problem: In der Regel kostet das Rollen (einen Monat später) etwas.
Dies war vor der US-Wahl noch anders (Contango / Backwardation).
Man kann das aber einfach aussitzen (meiner Meinung nach), da früher oder später immer mal ne Korrektur vorbeischaut.
Was sind deine Gedanken dazu?
Liebe Grüße von der AIDAprima,
Manuel