Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A1JNZ9
Start dieses Artikels: 21.02.2023
Datum der nachfolgenden Informationen: 16.03.2024
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| WKN | A1JNZ9 |
| ISIN | IE00B652H904 |
| Größe | 573 Mio € |
| Art | physisch optimiert |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| TER | 0,65 % |
| Währung | USD |
| Zeitraum | Rendite / Jahr |
|---|---|
| 1 Jahr | + 19,34 % |
| 5 Jahre | + 0,04 % |
| seit Auflage | + 3,06 % |
Auswahlkriterien
Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- 100 Aktien
- EPS (Earnings per Share) muss in den letzten 12 Monaten positiv sein
- in den letzten drei Jahren müssen Dividenden ausgeschüttet worden sein
- höchste Dividendenrendite
- maximal 30 Aktien pro Land
- Schwellenländer weltweit
Was enthält der ETF A1JNZ9?
108 Wertpapiere und 97 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:
Länderaufteilung (aufklappbar)
| Land | Anteil |
|---|---|
| Brasilien | 21,47 % |
| China | 19,56 % |
| Taiwan | 18,61 % |
| Indien | 12,04 % |
| Südafrika | 6,35 % |
| Indonesien | 4,98 % |
| Thailand | 4,07 % |
| Chile | 3,18 % |
| Polen | 1,76 % |
| Singapur | 1,76 % |
| Top 10 | 93,78 % |
Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?
Branchenaufteilung (aufklappbar)
| Branche | Anteil |
|---|---|
| Grundmaterialien | 20,40 % |
| Finanzen | 16,63 % |
| Energie | 16,34 % |
| Technologie | 12,90 % |
| Industrie | 12,19 % |
| Versorger | 10,74 % |
| Immobilien | 4,11 % |
| Zyklische Konsumgüter | 2,41 % |
| Gesundheitswesen | 1,76 % |
| Kommunikation | 1,46 % |
| Gesamt | 98,94 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen (aufklappbar)
| Unternehmen | Anteil |
|---|---|
| REC Limited | 3,68 % |
| Simplo Technology Co Ltd | 2,38 % |
| Indian Oil Corp. Ltd. | 2,25 % |
| Asustek Computer Inc. | 2,22 % |
| Petroleo Brasileiro SA Pfd | 2,20 % |
| Compania de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG | 2,04 % |
| Coal India Ltd. | 1,98 % |
| T3EX Global Holdings Corp | 1,93 % |
| Grupa Kety SA | 1,76 % |
| Riverstone Holdings Ltd | 1,76 % |
| Gesamt | 22,19 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A1JNZ9
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
| Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
|---|---|---|
| 03.01.2024 | 371,14 | 42,26 € |
| 27.09.2023 | 371,14 | 108,33 € |
| 28.06.2023 | 347,58 | 140,01 € |
| 29.03.2023 | 324,16 | 27,62 € |
| 02.01.2023 | 229,55 | 32,82 € |
| 28.09.2022 | 144,60 | 61,58 € |
| Gesamt | 412,62 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉
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Wie viel müsstest du in A1JNZ9 investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
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Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende Auswahl empfehlen (*):
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Meine Gedanken zum ETF
Ein ausschüttungsstarker Dividenden-ETF, der mit einem jährlichen Dividendenwachstum von aktuell 2,89 % seit Auflage aufwarten kann. Die Performance seit Start mit 3,06 % / Jahr ist jetzt nicht sonderlich überragend, was generell an der Volatilität der Emerging Markets in letzter Zeit liegt. Besonders große Kursverluste sind hier durch die letzten Verwerfungen an den Märkten aufgetreten (Russland, Wechselkurse). Der ETF ist weltweit in den Emerging Markets investiert, auch wenn knapp 41 % davon in Brasilien und China angelegt sind. Die Fondsgröße mit 573 Mio Euro ist ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch optimiert ist auch in Ordnung. Die TER ist leider etwas hoch, aber noch im Rahmen.
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