A2DVWJ – Invesco Preferred Shares

ETF A2DVWJ

Vorwort

Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.

Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:

WKNNameTyp
A1T8GDSPDR S&P Global Dividend AristocratsDividenden-Aristokraten
A2DL7EFidelity Global Quality IncomeDividenden global
A0NECUiShares J.P. Morgan $ EM BondAnleihen Schwellenländer
A143JQVanguard USD EM Government BondAnleihen Schwellenländer
A2DRG5iShares MSCI World Quality DividendDividenden global
A0LEW8iShares Developed Markets Property YieldImmobilien Industrieländer
A1T6SYVanEck Global Real EstateImmobilien global
A2JAHJVanEck Morningstar Developed Markets Dividend LeadersDividenden global
A0H074iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50Dividenden Asia-Pacific
A2DTF0Franklin Global DividendDividenden global
A2DVWJInvesco Preferred SharesPreferred Shares
A2AHZUInvesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low VolatilityDividenden Schwellenländer
A1JNZ9iShares EM DividendDividenden Schwellenländer
A0F5UHiShares STOXX Global Select Dividend 100Dividenden global
A1T8FVVanguard FTSE All-World High Dividend YieldDividenden global
A11471UBS S&P Dividend Aristocrats ESGDividenden Industrieländer
A1JX52Vanguard FTSE All-WorldAktien global
552752iShares Core FTSE 100Aktien GB
A1T8FTVanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex JapanAktien Pazifik ex Japan
A2AG1DWisdomTree Global Quality Dividend GrowthDividendenwachstum global
A2AFCXiShares Fallen Angels High Yield Corp Bondgefallene Unternehmens-Anleihen

Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!

Infos zum ETF A2DVWJ

Start dieses Artikels: 21.01.2023

Datum der nachfolgenden Informationen: 23.02.2024

Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken

Quick Check

MerkmalWert
WKNA2DVWJ
ISINIE00BDVJF675
Größe80 Mio Euro
Artphysisch vollständig
Ertragsverw.ausschüttend
TER0,50 %
WährungUSD

5,01 % Ausschüttungsrendite

255 Positionen

ZeitraumRendite / Jahr
1 Jahr+ 2,53 %
5 Jahre+ 1,84 %
seit Auflage+ 2,35 %

Auswahlkriterien

Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:

  • festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Vorzugsaktien
  • gehandelt auf US-Markt
  • Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen – Moody’s, S&P und Fitch – von mindestens B3
  • Indes: ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index

Was enthält der ETF A2DVWJ?

255 Wertpapiere aufgeteilt auf folgende Länder:

Länderaufteilung
LandAnteil
USA95,50 %
Bermuda2,40 %
Kanada1,10 %
Niederlande0,80 %
Puerto Rico0,10 %
Cayman Inseln0,10 %
Top 10100,00 %
Top 10 Länderaufteilung

Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?

Branchenaufteilung
BrancheAnteil
Finanzen78,50 %
Industrie11,30 %
Versorger10,10 %
Cash0,10 %
Gesamt100,00 %
Top 10 Branchenaufteilung

Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?

Top 10 Positionen
UnternehmenAnteil
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 – Dep rep 1/400 Ser EE1,77 %
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A1,62 %
JPMorgan Chase & Co Pfd1,59 %
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser LL 1/400th Int1,52 %
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser MM 1/400th1,51 %
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 – 1/1000th Int Ser C1,41 %
Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 – Ser GG 1/1000th int1,30 %
Bank of America Corp Pfd1,27 %
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 – Ser JJ 1/400 int1,21 %
AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 251,18 %
Gesamt14,36 %
Top 10 Positionen

Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A2DVWJ

Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):

DatumStückAusschüttung Netto
21.12.2023353,0047,19 €
21.09.2023353,0049,17 €
22.06.2023353,0048,02 €
23.03.2023353,0068,72 €
22.12.2022353,0069,91 €
Gesamt283,01 €

Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉


Coaching Titelbild
  • Du willst endlich unabhängiger von deinem Job / deinem Chef werden?
  • Du willst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf dubiose Bankberater vertrauen?
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  • Du hast vor, in der Rente nicht in Armut zu leben?
  • Du willst vielleicht sogar schon jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Frührente gehen?

Wie viel müsstest du in A2DVWJ investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?

Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (0 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.

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Übrigens:

Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende empfehlen (*):

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Meine Gedanken zum ETF

Ein schöner ETF, der in die Anlageklasse der Preferred Shares im amerikanischen Raum investiert. Dies sind hybride Wertpapiere, welche zwischen Aktien und Anleihen anzusiedeln sind. Man erhält dabei einen Zinskupon, der höher als bei Anleihen liegt, dafür schwanken die Anteile im Wert auf dem frei handelbaren Markt. Geht es dem Unternehmen schlecht, können die Zinszahlungen auch ausgesetzt werden. Am Ende der Laufzeit können sie zu einem festen Wert zurückgekauft werden. Die aktuelle Performance seit Start mit + 2,35 % / Jahr ist jetzt nicht so berauschend. Das liegt aber am generell harten Umfeld für Zinsanlagen derzeit. Der ETF investiert hauptsächlich in den USA. Die Fondsgröße mit 80 Mio EUR ist noch relativ klein, aber schon groß genug, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko mehr gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig finde ich auch sehr gut. Ich sehe den ETF als schöne Beimischung, um höhere Zinsen zu erhalten, aber dennoch nicht in Anleihen investiert zu sein.

Diskussion zum ETF im Forum

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Wie sind deine Erfahrungen damit?

Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

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