A2DRG5 – iShares MSCI World Quality Dividend ESG

A2DRG5 November 2023

Vorwort

Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.

Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:

WKNNameTyp
A1T8GDSPDR S&P Global Dividend AristocratsDividenden-Aristokraten
A2DL7EFidelity Global Quality IncomeDividenden global
A0NECUiShares J.P. Morgan $ EM BondAnleihen Schwellenländer
A2DRG5iShares MSCI World Quality DividendDividenden global
A0LEW8iShares Developed Markets Property YieldImmobilien Industrieländer
A1T6SYVanEck Global Real EstateImmobilien global
A2JAHJVanEck Morningstar Developed Markets Dividend LeadersDividenden global
A0H074iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50Dividenden Asia-Pacific
A2DTF0Franklin Global DividendDividenden global
A2DVWJInvesco Preferred SharesPreferred Shares
A2AHZUInvesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low VolatilityDividenden Schwellenländer
A1JNZ9iShares EM DividendDividenden Schwellenländer
A0F5UHiShares STOXX Global Select Dividend 100Dividenden global
A1T8FVVanguard FTSE All-World High Dividend YieldDividenden global
A11471UBS S&P Dividend Aristocrats ESGDividenden Industrieländer
A1JX52Vanguard FTSE All-WorldAktien global
552752iShares Core FTSE 100Aktien GB
A1T8FTVanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex JapanAktien Pazifik ex Japan
A2AG1DWisdomTree Global Quality Dividend GrowthDividendenwachstum global
A2AFCXiShares Fallen Angels High Yield Corp Bondgefallene Unternehmens-Anleihen

Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!

Infos zum ETF A2DRG5

Start dieses Artikels: 09.12.2022

Datum der nachfolgenden Informationen: 21.12.2023

Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken

Quick Check

MerkmalWert
WKNA2DRG5
ISINIE00BYYHSQ67
Größe595 MIO €
Artphysisch vollständig
Ertragsverw.ausschüttend
TER0,38 %
WährungUSD

2,83 % Ausschüttungsrendite

181 Positionen

ZeitraumRendite / Jahr
1 Jahr+ 12,25 %
5 Jahre+ 9,66 %
seit Auflage+ 7,08 %

Auswahlkriterien

Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:

  • hohe Dividendenrendite
  • Large & Midcap
  • Qualitätsmerkmale
  • weltweite Auswahl
  • Ausschluss von Hersteller von:
    • umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen
    • Tabak
    • Kraftwerkskohle
    • Ölsanden

Was enthält der ETF A2DRG5?

181 Wertpapiere und 61 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:

Länderaufteilung (aufklappbar)
LandAnteil
USA50,23 %
Schweiz8,41 %
Japan7,87 %
Frankreich6,25 %
England5,42 %
Deutschland4,60 %
Kanada3,57 %
Niederlande3,34 %
Australien1,90 %
Italien1,50 %
Top 1093,09 %
Top 10 Länderaufteilung

Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?

Branchenaufteilung (aufklappbar)
BrancheAnteil
Technologie27,65 %
Gesundheitswesen17,10 %
Industrie14,09 %
Finanzen12,16 %
Basiskonsumgüter7,85 %
zyklische Konsumgüter6,80 %
Kommunikation4,81 %
Versorger3,10 %
Energie3,08 %
Grundmaterialien2,32 %
Gesamt98,96 %
Top 10 Branchenaufteilung

Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?

Top 10 Positionen (aufklappbar)
UnternehmenAnteil
Microsoft3,59 %
Apple3,15 %
QUALCOMM Incorporated2,35 %
Roche Holding AG2,33 %
Cisco Systems Inc.2,31 %
Novartis AG2,30 %
Texas Instruments Incorporated2,30 %
AbbVie Inc.2,23 %
Applied Materials Inc.2,22 %
Amgen Inc.2,22 %
Gesamt25,00 %
Top 10 Positionen

Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A2DRG5

Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):

DatumStückAusschüttung Netto
26.05.2022890,8657,74 €
30.11.2022145,4611,32 €
30.05.2023691,3055,09 €
29.11.2023691,3048,11 €
Gesamt172,26 €

Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉

Wie viel müsstest du in A2DRG5 investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?

Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.

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Übrigens:

Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende empfehlen (*):

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Meine Gedanken zum ETF

Ein ETF, der weltweit in Qualitätsunternehmen investiert. Dabei wird besonders auf eine hohe relative Dividendenrendite und Qualität der Unternehmen geachtet. Das jährliche Dividendenwachstum von aktuell nur 1,74 % seit Auflage ist leider nicht sonderlich herausragend. Die Performance seit Start mit 7,08 % / Jahr kann sich aber sehen lassen. Die Fondsgröße mit 595 Mio Euro ist mehr als ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig ist mir die liebste. Die TER (Total Expense Ratio) ist in Ordnung.
Leider wurde der ETF auf ESG umgestellt, weshalb viele dividendenstarke Unternehmen nicht mehr enthalten sind. Mal sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aus diesem Grund bespare ich den ETF aktuell nicht.

Diskussion zum ETF im Forum

Du hast eine Meinung / Anmerkung zum ETF? Oder willst wissen, was andere Community-Mitglieder über den Fonds denken?

Dann schaue einfach im Forum vorbei: A2DRG5 – iShares MSCI World Quality Dividend

Kennst du den ETF A2DRG5?

Hast du den ETF sogar in deinem Depot?

Wie sind deine Erfahrungen damit?

Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

4 thoughts on “A2DRG5 – iShares MSCI World Quality Dividend ESG

  1. Hallo Manuel,

    der ETF läuft im monatlichen Sparplan mit 20% Anteil. Der Index ist etwas kompliziert, da der Faktor Quality ein paar mal die oberen Enden (Dividendenrendite) und unteren Enden (Wertentwicklung) abschneidet sowie über die ESG-Ausrichtung einige Branchen ausschließt. Insgesamt habe ich einige Überschneidungen mit dem wesentlich größeren Aktiendepot (6 von 10 Werten der Top10 habe ich im Bestand.
    Aktuell ist er der beste ETF. Aber dieser Ansatz läuft auch erst ein Vierteljahr 🙂 Nächstes Jahr kann ich mehr sagen.

    VG,
    Torsten

    1. Hallo Torsten,

      Danke für deinen Kommentar.

      Ja, das mit dem ESG ist mir ehrlich gesagt eher ein Dorn im Auge…
      Zum Start meines Sparplans war der ETF noch nicht ESG.

      Von der Performance her war er bisher nicht schlecht, aber die Ausschüttungsrendite ist eher am unteren Ende.
      Werde ich mir noch etwas anschauen die nächsten Monate.

      Grüße,
      Manuel

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