Vorwort
In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades August 2023 auf und zeige euch, welche Gewinne sich daraus ergeben haben.
Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.
Gedanken zum Monat
Diesen Monat ist der S&P500 um ca. 1,74 % gefallen. Die letzten fünf Monate ging es leicht bergauf. Aktuell stagniert es wieder etwas. Der Aufwärtstrend gilt aber im Grunde nur für die im Index enthaltenen Tech-Werte. Alle anderen Werte treten so ziemlich auf der Stelle…
Der Monat war geprägt von einem Abverkauf mit anschließender Erholung. Dadurch musste ich ein paar Puts nach unten rollen und konnte damit wieder Prämie generieren. Den langlaufenden Put, der letzten Monat von mir in die Gegenwart gerollt wurde (21. Juni 2024 -> 20. Oktober 2023) habe ich wieder in die Zukunft gerollt (21. Juni 2024). Dabei gab es wieder Prämie zu holen. Einen Call auf BNS konnte ich mit Gewinn zurückkaufen.
Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen. Meine langlaufenden Calls konnte ich einfach weiterlaufen lassen. Hier beschert mir der Zeitwertverfall knapp 700 Dollar Rendite pro Monat.
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Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…
Sollten die Kurse einen längeren Abstecher nach unten machen, kann man die Calls, die jetzt aktuell weit in der Zukunft liegen, wieder nach vorne rollen und somit das Spielchen von vorne beginnen. Und sollten die Kurse wieder steigen, kann ich die verkauften Puts einfach auslaufen lassen, oder sogar gegen noch mehr Prämie wieder nach vorne und oben rollen.
eBook: Optionen verstehen & profitabel handeln
Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.
Die Optionstrades August 2023
Folgende 12 Trades habe ich im August getätigt:
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Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Weitere Einnahmen vom August 2023
Hier findest du meine gesamten Einnahmen vom August 2023: Monatsbericht August 2023
Aktuell offene Optionstrades August 2023
Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt). Außerdem gibt es ab diesem Monat auch das Theta der Positionen in der letzten Spalte.
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Beim unrealisierten Gewinn / Verlust gab es eine Veränderung zum Vormonat von +16.094,57 $.
Das aktuelle Theta (Zeitwertverfall) beläuft sich auf 102,78 $ / Tag, was in etwa 3.083 $ / Monat entspricht.
Sollten sich die Kurse der Basiswerte nicht bewegen, verdienen meine Positionen also über 3.000 $ im Monat. Und das nur, weil die Zeit vergeht…
Das ist übrigens der Vorteil als Stillhalter. Die Zeit vergeht immer. Und daran verdient der Stillhalter.
Willst du dich eingehend mit dem Optionshandel beschäftigen? Dann kann ich dir dazu meine Produkte empfehlen.
Aktuell eingebuchte Positionen
Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Hier gab es eine Veränderung zum Vormonat von -8.669,00 $.
Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Hallo Manuel,
ja doch, ist sogar ein gedeckter Call aber das ausbuchen erfolgt mit ebenfalls hohen Verlusten. Ich werde in Zunkuft Call-Optionen sobald ins Geld läuft schließen. Leider war ich davon überzeugt das der Kurs wieder sinken würde und genau das gegenteil war der Fall, die Aktie ist immer weiter gelaufen. Ich hab davon gelesen das manche mit Limit-Order bei short Call oder short Put- optionen arbeiten, vielleicht wäre das eine Lösung.
Hast du sowas schon mal versucht?
Danke und Grüße
Hey Georg,
gut ist, dass der Call zumindest gedeckt ist. Der Verlust kommt also dann durch die Ausbuchung unter Einstandskurs nehme ich an?
Gerade für solche Verläufe gibt es diverse Gegenmaßnahmen, um den Verlust abzumildern / ganz zu verhindern.
(Rollen, zusätzliche Aktien kaufen, einen long Call kaufen, short Puts dagegen schreiben, etc.)
So wie du schreibst, hast du gar nichts dergleichen gemacht und die Verluste einfach immer größer werden lassen?
Liebe Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
Ja blöd von mir. 1 mal gerollt hab ich bereits bis Ende des Jahres, Long Call hab ich mir mal angesehen aber die waren relativ Teuer und hab auch nicht damit gerechnet das der Kurs weiterläuft, dann nahm das unheil seinen Lauf..
Ich werd zukünftig mehr am Ball bleiben.
Danke für die Tipps.
Gerne Georg!
Hallo Manuel,
Das geht ja schnell mit der Rückmeldung! Super.
So hab ich das auch dieses Jahr vor. Alles schließen und dann neu verkaufen. Ich bin leider dieses Jahr mit den Optionen stark im Minus Verlust ca. 3000€. Call option auf Hochtief.
Ich muss das noch mit meinem Steuerberater gegenchecken aber der hat angedeutet das man die Verluste auch auf meherer Jahre aufteilen kann.. Hast du davon auch schon gehört?
Grüße und nochmal vielen Dank.
Hey,
oha, ungedeckter Call?
Ist der Verlust schon realisiert, oder rollst du die Option noch?
Ne, um Verluste habe ich mich bisher noch nicht so gekümmert, da es durch das Rollen bisher nie dazu kam.
Liebe Grüße,
Manuel
Hallo Finanznomade,
Vielen Danke für deinen super Beitrag und dein Intressantes Buch!
Ich habe wo anders aufgeschnappt das es sinnvoll ist alle Optionen am Ende des Jahres (dezember) zu schließen damit es keine Probleme hinsichtlich Steuererklärung gibt. Wie gehst du damit um wenn du deine Optionen ins neue Jahr rollst und dir die Prämie schon dieses Jahr eingbucht wird.
Danke und Gruß Georg
Hallo Georg,
vielen Dank für deinen Kommentar und das Lob! 😊
Tatsächlich habe ich mich erst vor Kurzem mit diesem Thema beschäftigt.
Bisher war das kein Problem, da immer nur sehr kleine Optionen übers Jahr hinweg gehalten wurden.
Steuerlich ist das soweit auch kein Problem, da sowieso der Cashflow des Jahres versteuert werden muss.
Aber aktuell halte ich Optionen, die erst in den nächsten beiden Jahren auslaufen werden und noch über 25.000 € restlichen Zeitwert besitzen.
Hier werde ich tatsächlich noch im Dezember, kurz vor dem letzten Handelstag die Optionen zurückkaufen (kann somit dann den Verlust durch den Rückkauf mit den bisherigen eingenommenen Prämien verrechnen) und dann direkt im neuen Jahr wieder verkaufen.
Hat dann zur Folge, dass ich für dieses Jahr viel weniger Steuer zahlen muss und die Steuern dann erst im nächsten Jahr fällig werden.
Hoffe, das war soweit verständlich?
Liebe Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
ich habe zu deiner Übersicht eine Frage. Nehmen wir als Beispiel bei deinen offenen Optionen den Out auf Blackrock für den Januar 2024 mit einem Strikepreis von 710$. Dahinter steht ein unrealisierter Gewinn von 2.130$. Bei einem Aktienkurs von circa 630$ zum Ende des Monats sind es ja erstmal 8.000$ Buchverlust. Sind diese in den 2.130$ bereits eingerechnet oder entsprechen die 2.130$ lediglich den Prämien, die du durch das Schreiben und Rollen bisher erzielt hast?
Hallo Fixo.O,
danke erstmal für deinen Kommentar!
Ich kopiere hier einfach nur die Werte rein, die mir mein Broker im Monatsbericht zukommen lässt.
Aber kurz zur Berechnung dieses Werts:
Wenn eine Option zu z.B. 8.000 $ verkauft wird und der Wert dieser Option anschließend auf 6.000 $ fällt (egal ob durch Kursveränderungen des Basiswerts oder einfach nur durch den Zeitwertverfall) hat man einen unrealisierten Gewinn von 2.000 $.
Die Prämien kannst du in der oberen Tabelle ablesen (das ist der Cashflow). Hier siehst du übrigens auch den Rollvorgang (2023-08-21, 12:12:58) der von dir angesprochenen Option.
Noch ein Wort zu dem Buchverlust: Grundsätzlich ja, wenn die Option in dem Moment ausgeübt werden würde und ich die Aktien dann am Markt zum niedrigeren Preis verkaufen würde.
Aber solange die Option nicht ausgeübt wird, wird der Zeitwert immer weiter sinken und selbst bei aktuellen Kursen unter dem Strike damit Gewinne realisieren. Es darf halt nicht zur Ausübung kommen.
Hoffe, das war soweit verständlich.
Liebe Grüße,
Manuel