A0F5UH – iShares STOXX Global Select Dividend 100

ETF A0F5UH

Vorwort

Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.

Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:

WKNNameTyp
A1T8GDSPDR S&P Global Dividend AristocratsDividenden-Aristokraten
A2DL7EFidelity Global Quality IncomeDividenden global
A0NECUiShares J.P. Morgan $ EM BondAnleihen Schwellenländer
A2DRG5iShares MSCI World Quality DividendDividenden global
A0LEW8iShares Developed Markets Property YieldImmobilien Industrieländer
A1T6SYVanEck Global Real EstateImmobilien global
A2JAHJVanEck Morningstar Developed Markets Dividend LeadersDividenden global
A0H074iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50Dividenden Asia-Pacific
A2DTF0Franklin Global DividendDividenden global
A2DVWJInvesco Preferred SharesPreferred Shares
A2AHZUInvesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low VolatilityDividenden Schwellenländer
A1JNZ9iShares EM DividendDividenden Schwellenländer
A0F5UHiShares STOXX Global Select Dividend 100Dividenden global
A1T8FVVanguard FTSE All-World High Dividend YieldDividenden global
A11471UBS S&P Dividend Aristocrats ESGDividenden Industrieländer
A1JX52Vanguard FTSE All-WorldAktien global
552752iShares Core FTSE 100Aktien GB
A1T8FTVanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex JapanAktien Pazifik ex Japan
A2AG1DWisdomTree Global Quality Dividend GrowthDividendenwachstum global
A2AFCXiShares Fallen Angels High Yield Corp Bondgefallene Unternehmens-Anleihen

Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!

Infos zum ETF A0F5UH

Start dieses Artikels: 23.03.2023

Datum der nachfolgenden Informationen: 25.08.2023

Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken

Quick Check

MerkmalWert
WKNA0F5UH
ISINDE000A0F5UH1
Größe2,02 MRD €
Artphysisch vollständig
Ertragsverw.ausschüttend
TER0,46 %
WährungEUR

6,11 % Ausschüttungsrendite

100 Positionen

ZeitraumRendite / Jahr
1 Jahr– 9,02 %
5 Jahre+ 3,39 %
seit Auflage+ 7,98 %

Auswahlkriterien

Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:

  • 100 Aktien
  • max. 60 % Payout-Ratio (80 % in Asia Pacific)
  • in den letzten fünf Jahren müssen (steigende) Dividenden ausgeschüttet worden sein
  • höchste Dividendenrendite
  • 40 Aktien aus Amerika, je 30 aus Europa und Asia Pacific
  • Index: STOXX Global 1800 Index

Was enthält der ETF A0F5UH?

100 Wertpapiere und 14 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:

Länderaufteilung (aufklappbar)
LandAnteil
USA19,31 %
Hong Kong13,70 %
Australien11,24 %
England7,18 %
Kanada6,64 %
Japan6,40 %
Singapur6,23 %
Frankreich4,63 %
Deutschland3,58 %
Schweiz3,10 %
Top 1082,01 %
Top 10 Länderaufteilung

Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?

Branchenaufteilung (aufklappbar)
BrancheAnteil
Finanzen24,76 %
Industrie13,63 %
Energie12,81 %
Grundmaterialien11,79 %
Versorger9,30 %
Zyklische Konsumgüter8,93 %
Immobilien8,82 %
Kommunikation3,81 %
Technologie2,04 %
Gesundheitswesen1,66 %
Gesamt97,55 %
Top 10 Branchenaufteilung

Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?

Top 10 Positionen (aufklappbar)
UnternehmenAnteil
SITC International Holdings Co Ltd3,97 %
Yancoal Australia Ltd2,76 %
Mitsui O.S.K.LinesLtd.2,63 %
Pacific Basin Shipping Ltd2,31 %
New Hope Corp Ltd2,28 %
JB Hi Fi Ltd1,77 %
Fortescue Metals Group Ltd1,68 %
Cabot Oil & Gas Corporation1,62 %
A.P. Moller – Maersk A/S Class A1,60 %
Harvey Norman Holdings Ltd1,54 %
Gesamt22,17 %
Top 10 Positionen

Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A0F5UH

Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):

DatumStückAusschüttung Netto
17.07.2023441,11253,31 €
17.04.2023441,1180,62 €
16.01.2023441,11158,26 €
17.10.2022441,11137,41 €
15.07.2022441,11254,37 €
Gesamt883,97 €

Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉


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Wie viel müsstest du in A0F5UH investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?

Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.

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Übrigens:

Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende Auswahl empfehlen (*):

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Meine Gedanken zum ETF

Ein ausschüttungsstarker Dividenden-ETF, der mit einem jährlichen Dividendenwachstum von aktuell 6,16 % seit Auflage aufwarten kann. Die Performance seit Start mit 7,98 % / Jahr ist kann sich selbst jetzt während dem Bärenmarkt sehen lassen. Der ETF ist weltweit investiert, nur 19 % davon befinden sich in den USA. Die Fondsgröße mit 2,02 MRD Euro ist ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig ist mir am liebsten. Die TER (Total Expense Ratio) ist leider etwas hoch, aber noch im Rahmen.

Diskussion zum ETF im Forum

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Kennst du den ETF A0F5UH?

Hast du den ETF sogar in deinem Depot?

Wie sind deine Erfahrungen damit?

Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

2 thoughts on “A0F5UH – iShares STOXX Global Select Dividend 100

  1. Hallo Manuel,

    ich hatten den ETF von X-trackers auf den gleichen Index einige Zeit im Depot. Bin raus, da er mich nicht überzeugt hat.
    Kurz finde ich den Beschränkung auf 100 Titel mit klarer Reginalaufteilung schwierig. Dazu kommt, dass es nur ein wirkliches Qualitätskriterium mit fünf Jahren keine Dividendenkürzung gibt. Die Ausschüttungsquote ist nichts besonderes. Die Auswahl erfolgt anhand der Dividendenrendite. Mir sind daher zu viele Werte in der Spätphase ihres (Konjunktur)zykluses enthalten, die schon ein negatives Momentum aufweisen. Ich bevorzuge den Vanguard High Dividend oder die SPDR Dividend Aristicrates.

    Viele Grüße,
    Torsten

    1. Hey Torsten,

      ich finde den eigentlich ziemlich gut, da er trotz aktuellem Bärenmarkt immer noch eine sehr gute Langfristrendite hat.

      Deine beiden genannten ETFs habe ich natürlich auch im Depot und finde die ebenfalls gut 🙂

      Grüße,
      Manuel

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