Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A11471
Start dieses Artikels: 11.04.2023
Datum der nachfolgenden Informationen: 11.08.2023
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| WKN | A11471 |
| ISIN | IE00BMP3HG27 |
| Größe | 154 MIO € |
| Art | physisch vollständig |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| TER | 0,30 % |
| Währung | USD |
| Zeitraum | Rendite / Jahr |
|---|---|
| 1 Jahr | – 4,19 % |
| 5 Jahre | + 3,70 % |
| seit Auflage | + 4,24 % |
Auswahlkriterien
Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- Auswahl aus Industrieländern
- überdurchschnittliche Dividendenrendite
- letzte 10 Jahre Dividende konstant oder gesteigert
- ESG-Kriterien
- Index: S&P Developed ESG Dividend Aristocrats
Was enthält der ETF A11471?
98 Wertpapiere und 10 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:
Länderaufteilung (aufklappbar)
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 19,20 % |
| Japan | 19,08 % |
| Kanada | 17,85 % |
| Schweiz | 10,18 % |
| England | 7,38 % |
| Deutschland | 4,79 % |
| Hong Kong | 3,90 % |
| Australien | 3,35 % |
| Frankreich | 2,79 % |
| Singapur | 2,46 % |
| Top 10 | 90,98 % |
Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?
Branchenaufteilung (aufklappbar)
| Branche | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 27,98 % |
| Immobilien | 18,15 % |
| Industrie | 11,20 % |
| Zyklische Konsumgüter | 10,80 % |
| Kommunikation | 10,53 % |
| Gesundheitswesen | 7,63 % |
| Grundmaterialien | 4,81 % |
| Basiskonsumgüter | 2,85 % |
| Technologie | 2,60 % |
| Versorger | 2,30 % |
| Gesamt | 98,85 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen (aufklappbar)
| Unternehmen | Anteil |
|---|---|
| Adecco Group AG | 1,92 % |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | 1,86 % |
| Bouygues SA | 1,74 % |
| JB Hi Fi Ltd | 1,71 % |
| Toyo Tire Corp | 1,61 % |
| Verizon Communications Inc. | 1,61 % |
| BCE Inc. | 1,58 % |
| Highwoods Properties Inc | 1,53 % |
| DHL Group | 1,51 % |
| LTC Properties Inc | 1,50 % |
| Gesamt | 16,56 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A11471
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
| Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
|---|---|---|
| 14.08.2023 | 610,00 | 99,04 € |
| 06.02.2023 | 610,00 | 78,53 € |
| 04.08.2022 | 610,00 | 154,55 € |
| Gesamt | 332,12 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉
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- Du willst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf dubiose Bankberater vertrauen?
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- Du willst vielleicht sogar schon jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Frührente gehen?
Wie viel müsstest du in A11471 investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
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Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende Auswahl empfehlen (*):
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Meine Gedanken zum ETF
Ein Dividenden-ETF, der von mir ursprünglich in mein Depot gekauft wurde, als er noch einen anderen Index getrackt hat. Leider wurde mittendrin dann auf ESG umgestellt. Seitdem lässt die Performance sehr zu wünschen übrig. Verkaufen kann ich den ETF aber leider nicht, da ich hier Tax-Harvesting im Corona-Crash betrieben habe und somit bei aktuell knapp 50 % „Gewinn“ (in steuerlicher Hinsicht) stehe. Den ETF werde ich nicht aufstocken und ihn einfach im Depot behalten.
Die Performance seit Start mit 4,24 % / Jahr ist ist nicht sonderlich gut. Die Ausschüttungssteigerung von -1,23 % / Jahr seit Start ist sehr schlecht. Der ETF würde mir grundsätzlich aufgrund der Streuung über verschiedene Länder gut gefallen, es befinden sich nur ca. 20 % in den USA. Die Fondsgröße mit 154 MIO Euro ist auch nicht sehr groß, ich denke aber trotzdem, dass es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig ist sehr gut. Die TER (Total Expense Ratio) ist im mittleren Rahmen, was für mich OK ist.
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