Vorwort
In diesem Beitrag schlüssele ich euch die Optionstrades Juni 2023 auf und zeige euch, welche Gewinne sich daraus ergeben haben.
Falls du dich auch für vergangene gleichartige Beiträge interessierst, kannst du in der Kategorie „Trades“ stöbern.
Gedanken zum Monat
Diesen Monat ist der S&P500 wieder um ca. 5,4 % gestiegen. Die letzten drei Monate ging es auch schon leicht bergauf. Dies gilt aber im Grunde nur für die im Index enthaltenen Tech-Werte. Alle anderen Werte treten so ziemlich auf der Stelle…
Diesen Monat gab es wieder ein richtiges Auf und Ab. Zuerst konnte ich Calls und Puts nach unten rollen, um mehr Prämie einzunehmen. Dann hat der Markt gedreht und ich musste Calls und Puts wieder nach oben rollen. Damit lief das ganze Spiel wieder rückwärts ab und die Strikes wurden von mir mit dem Markt nach unten beziehungsweise nach hinten gerollt (niedrigerer Strike, späteres Expirationdate), damit mir die Aktien nicht angedient bzw. ausgebucht werden. Danach ging es wieder nach oben. Wie du aber sehen kannst, ist mir das Rollen aber immer mit einer weiteren Prämieneinnahme gelungen. Meine langlaufenden Calls aus dem letzten Monat konnte ich einfach weiterlaufen lassen. Hier beschert mir der Zeitwertverfall knapp 700 Dollar Rendite pro Monat.
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Das ist ja gerade das Schöne am Optionshandel 😊 Man kann sogar Trades, die gegen einen laufen, durch geschicktes Rollen über die Zeit wieder zu Gewinnern machen. Jedoch ist dazu oft Geduld nötig, was Nicht-Optionshändler meistens nicht verstehen können und dann erstmal meinen, dass die Strategie nicht gut sei, weil man auf Buchverlusten sitzt…
Sollten die Kurse einen längeren Abstecher nach unten machen, kann man die Calls, die jetzt aktuell weit in der Zukunft liegen, wieder nach vorne rollen und somit das Spielchen von vorne beginnen. Und sollten die Kurse wieder steigen, kann ich die verkauften Puts einfach auslaufen lassen, oder sogar gegen noch mehr Prämie wieder nach vorne und oben rollen.
eBook: Optionen verstehen & profitabel handeln
Übrigens: Wer mehr zum Thema Optionen erfahren will, kann dies in der Beitragsserie „Optionen erklärt“ tun. Hier gehts direkt zum ersten Teil: Grundbegriffe.
Die Trades
Folgende 17 Trades habe ich im Juni getätigt:
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Übrigens: Ein Pärchen (Buy + Sell) zur selben Uhrzeit bedeutet, dass ich die Option gerollt habe.
Achtung: Der Wert hier ist noch vor Steuerabzug angegeben, also Brutto.
Weitere Einnahmen vom Juni 2023
Hier findest du meine gesamten Einnahmen vom Juni 2023: Monatsbericht Juni 2023
Aktuell offene Trades
Hier siehst du noch meine aktuell offenen (also noch nicht verfallenen) Optionstrades, zusammen mit der Anzahl, ob Long oder Short und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Aktuell eingebuchte Positionen
Und hier siehst du die aktuell durch meinen Optionshandel eingebuchten Aktien mit der Anzahl, dem aktuellen Marktwert und dem unrealisierten Gewinn / Verlust zum Monatsletzten (so wie es mein Broker im Kontoauszug darstellt):
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Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Wie lief es bei dir?
Konntest du auch Prämien durch den Optionshandel einnehmen?
Wenn ja, wie viel?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Hi Manuel,
Danke für die Antwort.
Habe ich verstanden, dass Du die Optionen gerollt hast. Ich habe ja vom Ergebnis und nicht vom Cash Flow gesprochen. Die Rolltechnik kann aufgehen, muss sie aber nicht. Nach Deiner Definition habe ich diesen Monat einen positiven Cash Flow, wenn ich eine Option mit Prämie 5000$ verkauft habe (ob am Ende das Ergebnis positiv ist, weiß ich erst später). Wenn der Markt dann aber hart gegen mich läuft, kann ich immer weiter in die Zukunft rollen und das im besten Fall aussitzen. Nicht selten funktioniert das, da in der Abwärtsphase die Vola ansteigt und Du mehr Zeitwert vereinnahmst. Wenn Du aber eine Wirecard erwischt, geht die Rechnung halt nicht mehr auf.
Ich messe meinen Erfolg monatlich auf Basis des Netto-Zuwachses meines Options-Portfolios und setze eher auf kleinere Trades (meist Short-Calls) mit Delta von 10-20 und einer Restlaufzeit von 30-60 Tagen. Muss daher nur selten Rollen, aber ATM-Strategien haben auch ihre Vorteile.
Viele Grüße
Markus
Hey Markus,
Dann hast du doch alles richtig verstanden 👍
Deshalb ist die Auswahl des Underlyings auch so wichtig. Und die Streuung auf mehrere Basiswerte.
Ich messe den Erfolg wie angegeben, da das Finanzamt die Gewinne genau so angegeben haben will.
Macht auch Sinn in meinen Augen, da die Prämieneinnahme ja wirklich erstmal einen Gewinn darstellt. Sollten dann später Verluste auftreten, werden diese eben später gebucht / verrechnet.
Deine Methode ist natürlich auch sehr gut, um einen kompletten Überblick über das Depot zu bekommen.
Deine Handelsweise wird auch von sehr vielen so gehandhabt.
Vorteile sind geringerer Zeitbedarf, entspanntere Trades.
Nachteile: geringere Prämieneinnahme.
Grüße aus Koh Samui,
Manuel
Hi Manuel,
Danke Dir für die Transparenz, sehr interessant.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist zwar der Cash Flow positiv durch die Prämien. Die geschlossenen Positionen liefern aber sogar ein negatives Ergebnis in dem Monat (zwei mit Verlust geschlossene Short Puts auf Blackrock), oder liege ich da falsch?
Viele Grüße
Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für deinen Kommentar und das Lob!
Ja, der Cashflow ist positiv.
Einzelne Optionen werden beim Rollen mit einem Verlust geschlossen, aber bei meiner Art zu Rollen ist die Prämie für die Option, in die gerollt wird, höher als die vorherige Rückkaufprämie. Damit gibt es wieder einen positiven Cashflow und der temporäre Verlust ist damit wieder Geschichte.
Abgerechnet wird ganz am Schluss (Verfall der Option oder Einbuchung).
Also ja, du liegst falsch 😉
Grüße aus Koh Samui,
Manuel