Vorwort
Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.
Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:
Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!
Infos zum ETF A0F5UH
Start dieses Artikels: 23.03.2023
Datum der nachfolgenden Informationen: 25.08.2023
Link zur ETF-Webseite
Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken
Quick Check
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| WKN | A0F5UH |
| ISIN | DE000A0F5UH1 |
| Größe | 2,02 MRD € |
| Art | physisch vollständig |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| TER | 0,46 % |
| Währung | EUR |
| Zeitraum | Rendite / Jahr |
|---|---|
| 1 Jahr | – 9,02 % |
| 5 Jahre | + 3,39 % |
| seit Auflage | + 7,98 % |
Auswahlkriterien
Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:
- 100 Aktien
- max. 60 % Payout-Ratio (80 % in Asia Pacific)
- in den letzten fünf Jahren müssen (steigende) Dividenden ausgeschüttet worden sein
- höchste Dividendenrendite
- 40 Aktien aus Amerika, je 30 aus Europa und Asia Pacific
- Index: STOXX Global 1800 Index
Was enthält der ETF A0F5UH?
100 Wertpapiere und 14 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:
Länderaufteilung (aufklappbar)
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 19,31 % |
| Hong Kong | 13,70 % |
| Australien | 11,24 % |
| England | 7,18 % |
| Kanada | 6,64 % |
| Japan | 6,40 % |
| Singapur | 6,23 % |
| Frankreich | 4,63 % |
| Deutschland | 3,58 % |
| Schweiz | 3,10 % |
| Top 10 | 82,01 % |
Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?
Branchenaufteilung (aufklappbar)
| Branche | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 24,76 % |
| Industrie | 13,63 % |
| Energie | 12,81 % |
| Grundmaterialien | 11,79 % |
| Versorger | 9,30 % |
| Zyklische Konsumgüter | 8,93 % |
| Immobilien | 8,82 % |
| Kommunikation | 3,81 % |
| Technologie | 2,04 % |
| Gesundheitswesen | 1,66 % |
| Gesamt | 97,55 % |
Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?
Top 10 Positionen (aufklappbar)
| Unternehmen | Anteil |
|---|---|
| SITC International Holdings Co Ltd | 3,97 % |
| Yancoal Australia Ltd | 2,76 % |
| Mitsui O.S.K.LinesLtd. | 2,63 % |
| Pacific Basin Shipping Ltd | 2,31 % |
| New Hope Corp Ltd | 2,28 % |
| JB Hi Fi Ltd | 1,77 % |
| Fortescue Metals Group Ltd | 1,68 % |
| Cabot Oil & Gas Corporation | 1,62 % |
| A.P. Moller – Maersk A/S Class A | 1,60 % |
| Harvey Norman Holdings Ltd | 1,54 % |
| Gesamt | 22,17 % |
Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A0F5UH
Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):
| Datum | Stück | Ausschüttung Netto |
|---|---|---|
| 17.07.2023 | 441,11 | 253,31 € |
| 17.04.2023 | 441,11 | 80,62 € |
| 16.01.2023 | 441,11 | 158,26 € |
| 17.10.2022 | 441,11 | 137,41 € |
| 15.07.2022 | 441,11 | 254,37 € |
| Gesamt | 883,97 € |
Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉
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Wie viel müsstest du in A0F5UH investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?
Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.
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Übrigens:
Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende Auswahl empfehlen (*):
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Meine Gedanken zum ETF
Ein ausschüttungsstarker Dividenden-ETF, der mit einem jährlichen Dividendenwachstum von aktuell 6,16 % seit Auflage aufwarten kann. Die Performance seit Start mit 7,98 % / Jahr ist kann sich selbst jetzt während dem Bärenmarkt sehen lassen. Der ETF ist weltweit investiert, nur 19 % davon befinden sich in den USA. Die Fondsgröße mit 2,02 MRD Euro ist ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig ist mir am liebsten. Die TER (Total Expense Ratio) ist leider etwas hoch, aber noch im Rahmen.
Diskussion zum ETF im Forum
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Dann schaue einfach im Forum vorbei: A0F5UH – iShares STOXX Global Select Dividend 100
Kennst du den ETF A0F5UH?
Hast du den ETF sogar in deinem Depot?
Wie sind deine Erfahrungen damit?
Hallo Manuel,
ich hatten den ETF von X-trackers auf den gleichen Index einige Zeit im Depot. Bin raus, da er mich nicht überzeugt hat.
Kurz finde ich den Beschränkung auf 100 Titel mit klarer Reginalaufteilung schwierig. Dazu kommt, dass es nur ein wirkliches Qualitätskriterium mit fünf Jahren keine Dividendenkürzung gibt. Die Ausschüttungsquote ist nichts besonderes. Die Auswahl erfolgt anhand der Dividendenrendite. Mir sind daher zu viele Werte in der Spätphase ihres (Konjunktur)zykluses enthalten, die schon ein negatives Momentum aufweisen. Ich bevorzuge den Vanguard High Dividend oder die SPDR Dividend Aristicrates.
Viele Grüße,
Torsten
Hey Torsten,
ich finde den eigentlich ziemlich gut, da er trotz aktuellem Bärenmarkt immer noch eine sehr gute Langfristrendite hat.
Deine beiden genannten ETFs habe ich natürlich auch im Depot und finde die ebenfalls gut 🙂
Grüße,
Manuel