In diesem „Optionstrade-Logbuch Netflix“ erfährst du im Detail, wie sich mein Trade mit der Netflix-Aktie in den letzten 341 Tagen entwickelt hat. Viel Spaß beim Lesen!
Der Kursverlauf der Netflix-Aktie
Zuerst möchte ich euch den Kursverlauf der Aktie während der Trade-Laufzeit zeigen:
Der Einstieg erfolgte genau während dem großen Absturz am 20.04.2022.
Hier noch der genaue Verlauf mit 4-Stunden-Kerzen und ein paar Indikatoren:
Das Optionstrade-Logbuch Netflix
Nachfolgend findest du eine chronologische Auflistung meiner Trades mit Netflix. Dabei habe ich auch immer das aktuell investierte Kapital und meine Kommentare zum jeweiligen Trade notiert.
| Datum | Trade | Gewinn / Verlust | investiertes Kapital | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-20, 10:42:23 | 1 x Sell NFLX 22APR22 217.5 P | 504,70 $ | 4.350 $ (Margin) | initialer Put |
| 2022-04-22, 16:20:00 | 100 x NFLX zu 217.5 $ | – | 21.750 $ | Aktien durch Put eingebucht |
| 2022-04-22, 11:17:56 | 1 x Sell NFLX 29APR22 217.5 C | 706,70 $ | 21.750 $ | Verkauf Call, wertlos verfallen |
| 2022-04-27, 13:14:52 | 1 x Sell NFLX 06MAY22 217.5 C | 108,70 $ | 21.750 $ | Verkauf Call, wertlos verfallen |
| 2022-05-09, 9:35:25 | 1 x Sell NFLX 13MAY22 190.0 C | 284,70 $ | 21.750 $ | Verkauf Call, wertlos verfallen |
| 2022-05-17, 13:39:05 | 1 x Sell NFLX 20MAY22 200.0 C | 109,70 $ | 21.750 $ | Verkauf Call, wertlos verfallen |
| 2022-05-23, 12:34:18 | 1 x Sell NFLX 27MAY22 200.0 C | 97,70 $ | 21.750 $ | Verkauf Call |
| 2022-05-27, 12:00:16 | 1 x Buy NFLX 27MAY22 200.0 C | -9,30 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, da Kursanstieg, Ziel: nicht unter Einstand ausbuchen lassen |
| 2022-05-27, 12:00:16 | 1 x Sell NFLX 10JUN22 220.0 C | 89,70 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf, wertlos verfallen |
| 2022-06-14, 14:22:16 | 1 x Sell NFLX 17JUN22 175.0 C | 190,70 $ | 21.750 $ | Verkauf Call |
| 2022-06-17, 10:17:38 | 1 x Buy NFLX 17JUN22 175.0 C | -252,30 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, da Kursanstieg, Ziel: nicht unter Einstand ausbuchen lassen |
| 2022-06-17, 10:17:38 | 1 x Sell NFLX 24JUN22 182.5 C | 328,70 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf Call |
| 2022-06-22, 12:43:59 | 1 x Buy NFLX 24JUN22 182.5 C | -216,30 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, da Kursanstieg, Ziel: nicht unter Einstand ausbuchen lassen |
| 2022-06-22, 12:43:59 | 1 x Sell NFLX 01JUL22 190.0 C | 262,70 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf Call |
| 2022-06-24, 11:45:47 | 1 x Buy NFLX 01JUL22 190.0 C | -491,30 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, da Kursanstieg, Ziel: nicht unter Einstand ausbuchen lassen |
| 2022-06-24, 11:45:47 | 1 x Sell NFLX 29JUL22 220.0 C | 597,70 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf Call |
| 2022-06-30, 10:54:48 | 1 x Buy NFLX 29JUL22 220.0 C | -312,30 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, da Kurs gefallen. Ziel: neue Prämie einnehmen |
| 2022-06-30, 10:54:48 | 1 x Sell NFLX 22JUL22 200.0 C | 559,70 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf Call |
| 2022-07-21, 11:24:28 | 1 x Buy NFLX 22JUL22 200.0 C | -1.551,30 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, da Kurs gestiegen. Ziel: nicht unter Einstand ausbuchen lassen |
| 2022-07-21, 11:24:28 | 1 x Sell NFLX 29JUL22 200.0 C | 1.726,70 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf Call |
| 2022-07-27, 13:34:28 | 1 x Buy NFLX 29JUL22 200.0 C | -2.222,30 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, da Kurs gestiegen. Ziel: nicht unter Einstand ausbuchen lassen |
| 2022-07-27, 13:34:28 | 1 x Sell NFLX 19AUG22 202.5 C | 2.377,70 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf Call |
| 2022-08-08, 11:43:46 | 1 x Buy NFLX 19AUG22 202.5 C | -3.359,30 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, da Kurs gestiegen. Ziel: nicht unter Einstand ausbuchen lassen |
| 2022-08-08, 11:43:46 | 1 x Sell NFLX 20JAN23 220.0 C | 4.224,70 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf Call |
| 2022-12-09, 11:44:03 | 1 x Sell NFLX 09DEC22 330.0 C | 80,00 $ | 21.750 $ + 6.600 $ (Margin) = 28.350 $ | Verkauf Same-Day-Expiry Call, wertlos verfallen |
| 2023-01-06, 10:35:27 | 1 x Buy NFLX 20JAN23 220.0 C | -8.798,00 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Rückkauf, Ziel: zusätzliche Zeitprämie für 1 weitere Woche |
| 2023-01-06, 10:35:27 | 1 x Sell NFLX 27JAN23 220.0 C | 8.854,00 $ | 21.750 $ | Rollvorgang Neuverkauf Call, wertlos verfallen |
| 2023-01-27, 16:20:00 | 100 x NFLX zu 220.0 $ | 250 $ | 21.750 $ | Aktien durch Call ausgebucht |
| Gesamt | + 4.142,10 $ | 21.770 $ |
Im Schnitt war über die 341 Tage ein Kapital von 21.770 $ investiert. Eingenommen wurden insgesamt 4.142,10 $.
Die Rendite
4.142,10 $ Gewinn auf 21.770 $ investiertes Kapital entspricht 19,03 % Brutto-Rendite. Da das Kapital aber nur 341 Tage gebunden war, ergibt sich somit eine Jahres-Rendite von 20,36 %.
Nach Steuern (25 % Kapitalertragsteuer + 5,5 % Soli = 26,38 %) sind das immer noch 14,99 % Nettorendite.
- Du willst endlich unabhängiger von deinem Job / deinem Chef werden?
- Du willst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf dubiose Bankberater vertrauen?
- Du willst Geld nur noch für Dinge ausgeben, die dir wirklich wichtig sind?
- Du hast vor, in der Rente nicht in Armut zu leben?
- Du willst vielleicht sogar schon jetzt in Teilzeit arbeiten oder in Frührente gehen?
Fazit zum Optionstrade-Logbuch Netflix
Man könnte jetzt natürlich einwenden, dass ich die Netflix-Aktie einfach hätte kaufen können und damit einen Kursgewinn von 14.700 $ einnehmen hätte können (Kaufkurs 217,5 und Verkaufskurs 364,5).
Aber wer hätte denn garantiert, dass die Aktie so stark steigen würde? Was wäre passiert, wenn die Aktie sich kaum bewegt hätte und irgendwo bei 220 $ geblieben wäre? Dann hätte ich trotzdem meinen Gewinn gemacht, der Buy&Hold-Investor aber gar keinen, da Netflix ja auch keine Dividenden auszahlt.
Außerdem kann man mit einer Jahresrendite von 20,36 % doch schon zufrieden sein oder?
Mehr Infos zu Optionen?
In der Kategorie „Trades“ findest du monatliche Berichte über alle meine Trades. Dort befinden sich auch Optionstrade-Logbücher wie dieses hier. Willst du generell mehr zum Thema Optionen wissen, solltest du mal auf meine Übersichtsseite „Optionen“ schauen.
Wo kann man Optionen handeln?
Leider bietet nicht jeder deutsche Broker den Handel mit Optionen an. Und wenn, dann meistens mit horrenden Gebühren (z.B. 20 € Gebühr pro Trade – bei 50 € Prämie nicht sehr lukrativ…).
Meldest du dich über meinen Link (inkl. Eingabe des Gutscheincodes) an, kostet dich der Verkauf einer Option nur 3 $ bzw. 1,8 € (anstatt 3,5 $ und 2,0 €). Damit bleibt der Löwenanteil der Prämie bei dir und nicht beim Broker!
Und du?
Hast du in den letzten Monaten mit Netflix-Aktien gehandelt?
Eventuell sogar Optionen darauf geschrieben?
Wie ist es dir damit ergangen?
Führst du auch ein Optionstrade-Logbuch?
Hast du Fragen zu den einzelnen, hier gezeigten Trades?
Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen!
Großartiges Beispiel, wie man mit einer Trendwende umgehen kann!
Hey Michi,
vielen Dank für deinen Kommentar und dein Lob 🙂
Deshalb gefällt mir der Optionshandel auch so gut, weil man sich wirklich immer an die Marktgegebenheiten anpassen kann.
Grüße aus Koh Samui,
Manuel
Hallo Manuel,
ich habe eine ganz banale Frage. Wo hast du die Screenshots her? Sind die Aus der TWS? Falls ja, wie kann man die auf einen weißen Hintergrund einstellen?
Hallo Holgi,
Danke für deinen Kommentar.
Habe die aus der IB-App am iPad einfach gescreenshotet. Dort sind die Hintergründe der Charts weiß.
Die App heißt: IBKR MOBILE
Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
interessante Tradehistorie.
Hast Du das letzte Rollen auch vor dem Hintergrund des BFH-Urteils vom 02.08.2022 zur zeitlichen Zuordnung von Glattstellungskosten getätigt? Ist noch nicht klar, ob die Finanzverwaltung dem folgt. Brächte aber fast 2.000€ Steuerverschiebung um ein Jahr. Hätte auch den Basispreis etwas nach oben rollen können, um Aktiengewinne statt Stillhalterprämien zu erzielen.
Zumindest gab es eine schöne Rendite fürs warten auf die Erholung. Ohne Erholung der Aktie selbst hättest Du vor allem noch mehr Gewinn machen können.
Viele Grüße,
Torsten
Hallo Torsten,
danke für deinen Kommentar.
Nein, das Urteil hatte damit tatsächlich nichts zu tun.
Naja, Basispreis nach oben, da hätte ich noch weiter in die Zukunft gehen müssen, damit da etwas übrig geblieben wäre.
Das wollte ich aber dann doch nicht mehr, da mich der Marginkredit ja auch etwas kostet.
Dankeschön, da merkt man gleich, dass du selber auch Optionen handelst und es verstehst 🙂
Genau, ohne Erhaltung wäre es so richtig abgegangen, da ich laufend am Geld Calls hätte verkaufen können.
Grüße,
Manuel
Hallo,
das nochmal gut ausgegangen. Ein wirklich immense Risiko, u. a. daran zu erkennen, dass das Kauf / Verkauf Beträge zum ‚Rollen‘ höher und höher geworden sind.
Es wäre noch schön zu wissen, wie der aktuelle Kurs der Aktie war zum Kauf / Verkauf der Optionen.
Vg
Hallo Stefan,
danke für deinen Kommentar.
So wie du sehe ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Das tatsächliche Risiko während des gesamten Trades lag nicht höher als bei einem stinknormalen Buy&Hold-Investment.
Dass die Beträge beim Rollen größer wurden sagt rein gar nichts über das Risiko aus. Nehmen wir zum Beispiel den letzten Rollvorgang, der 56 $ Prämie für eine weitere Woche brachte. Den habe ich nur gemacht, um das letzte bisschen Zeitwert noch mitzunehmen. Es war ein 220er Call, der auf einen 220er Call eine Woche später gerollt wurde. Welches Risiko siehst du da?
Einkaufskurs war 217,5 also immer der gleiche Gewinn, nur eine Woche später.
Den aktuellen Kurs kannst du dir mit den angehängten Charts ansehen, deshalb habe ich diese im Beitrag mit aufgenommen.
Grüße,
Manuel
Hi, sehr spannende Übersicht. Mich würde mal interessieren 1) wie oft pro Tag oder Woche checkst du den Stand einer laufenden Option? 2) Wie lange brauchst du ca. (Minuten) um eine passende Option zum Verkaufen oder Rollen zu finden?
Danke und VG
Hallo Johannes,
danke für deinen Kommentar.
Ich checke tatsächlich nie nur eine Option, sondern immer mein ganzes Portfolio. Das mache ich täglich nach der Arbeit für ca. 10 Minuten. Nur falls ich rollen müsste, dauert es etwas länger, da ich erstmal mit einem hohen Kurs für meine Option anfange und diesen dann nach und nach reduziere, bis mir die Option abgekauft wird.
Hier ist es dann aber auch nicht länger als 30 Minuten.
Für eine neue Option brauche ich auch nur so 10 Minuten, da ich meine Watchliste ja schon habe und da mit diversen Spalten per Klick darauf die vielversprechendsten Optionen rausfiltern kann.
Grüße,
Manuel
Hi Manuel,
wonach filterst du bei deiner Watchlist?
Oder hast du einen Screener mit dem du Optionspreise siehst ohne jeden Wert (und Verfall) einzeln abzugrasen?
Das frisst bei mir immer noch am Meisten Zeit…
Ich filtere anhand der Spalte „impl. Vl. / hst. Vl. in %“ und dann noch anhand 13IV-R, 26IV-R und 52IV-R.
Bei den Underlyings in der Watchlist achte ich darauf, dass mindestens Weeklys existieren, am besten noch tägliche Optionen.
Grüße,
Manuel