A2DVWJ – Invesco Preferred Shares

ETF A2DVWJ

Vorwort

Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.

Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:

WKNNameTyp
A1T8GDSPDR S&P Global Dividend AristocratsDividenden-Aristokraten
A2DL7EFidelity Global Quality IncomeDividenden global
A0NECUiShares J.P. Morgan $ EM BondAnleihen Schwellenländer
A2DRG5iShares MSCI World Quality DividendDividenden global
A0LEW8iShares Developed Markets Property YieldImmobilien Industrieländer
A1T6SYVanEck Global Real EstateImmobilien global
A2JAHJVanEck Morningstar Developed Markets Dividend LeadersDividenden global
A0H074iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50Dividenden Asia-Pacific
A2DTF0Franklin Global DividendDividenden global
A2DVWJInvesco Preferred SharesPreferred Shares
A2AHZUInvesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low VolatilityDividenden Schwellenländer
A1JNZ9iShares EM DividendDividenden Schwellenländer
A0F5UHiShares STOXX Global Select Dividend 100Dividenden global

Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!

Infos zum ETF A2DVWJ

Start dieses Artikels: 21.01.2023

Datum der nachfolgenden Informationen: 21.01.2023

Link zur ETF-Webseite

Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken

Quick Check

MerkmalWert
WKNA2DVWJ
ISINIE00BDVJF675
Größe184 Mio USD
Artphysisch vollständig
Ertragsverw.ausschüttend
TER0,50 %
WährungUSD

5,28 % Ausschüttungsrendite

288 Positionen

ZeitraumRendite / Jahr
1 Jahr– 7,47 %
5 Jahre+ 3,71 %
seit Auflage+ 3,71 %

Auswahlkriterien

Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:

  • festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Vorzugsaktien
  • gehandelt auf US-Markt
  • Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen – Moody’s, S&P und Fitch – von mindestens B3
  • Indes: ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index

Was enthält der ETF A2DVWJ?

288 Wertpapiere aufgeteilt auf folgende Länder:

Länderaufteilung
LandAnteil
USA95,01 %
Bermuda2,16 %
Kanada1,78 %
Niederlande0,70 %
Cayman Inseln0,26 %
Puerto Rico0,10 %
Top 10100,00 %
Top 10 Länderaufteilung

Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?

Branchenaufteilung
BrancheAnteil
Finanzen69,16 %
Versorger10,44 %
Immobilien7,68 %
Kommunikation6,74 %
Zyklische Konsumgüter3,37 %
Industrie1,79 %
Energie0,68 %
Materialien0,14 %
Gesamt100,00 %
Top 10 Branchenaufteilung

Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?

Top 10 Positionen
UnternehmenAnteil
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD1,47 %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD1,46 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD1,35 %
AT&T INC USD 25.0000 PFD1,25 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD1,18 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD1,15 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CO USD 25.0000 PFD1,11 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD1,10 %
Gesamt13,07 %
Top 10 Positionen

Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A2DVWJ

Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):

DatumStückAusschüttung Netto
22.12.2022353,0069,91 €
Gesamt69,91 €

Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉


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Wie viel müsstest du in A2DVWJ investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?

Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (0 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.

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Übrigens:

Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgenden empfehlen (*):

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Meine Gedanken zum ETF

Ein schöner ETF, der in die Anlageklasse der Preferred Shares im amerikanischen Raum investiert. Dies sind hybride Wertpapiere, welche zwischen Aktien und Anleihen anzusiedeln sind. Man erhält dabei einen Zinskupon, der höher als bei Anleihen liegt, dafür schwanken die Anteile im Wert auf dem frei handelbaren Markt. Geht es dem Unternehmen schlecht, können die Zinszahlungen auch ausgesetzt werden. Am Ende der Laufzeit können sie zu einem festen Wert zurückgekauft werden. Die aktuelle Performance seit Start mit 3,71 % / Jahr ist jetzt nicht so berauschend. Das liegt aber am generell harten Umfeld für Zinsanlagen derzeit. Der ETF investiert hauptsächlich in den USA. Die Fondsgröße mit 184 Mio USD ist noch relativ klein, aber schon groß genug, damit es kein Einstellungsrisiko mehr gibt. Die Replikationsmethode physisch vollständig finde ich auch sehr gut. Ich sehe den ETF als schöne Beimischung, um höhere Zinsen zu erhalten, aber dennoch nicht in Anleihen investiert zu sein.

Diskussion zum ETF im Forum

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Kennst du den ETF A2DVWJ?

Hast du den ETF sogar in deinem Depot?

Wie sind deine Erfahrungen damit?

Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

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